1. 企業情報
企業名: 株式会社アズ企画設計
概要: 不動産開発、賃貸、管理、販売を主な事業内容とする企業。1989年に設立され、東京を中心とした中古不動産の収益化に特化している。
事業内容: 不動産販売、不動産賃貸、不動産管理
設立年月日: 1989年4月26日
代表者名: 松本 俊人
住所: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング
従業員数: 60人
平均年齢: 38.7歳
平均年収: 5,540千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 不動産業
市場ポジション: 東京を中心に中古不動産の収益化に強みを持つ。特に中古物件のリノベーションと賃貸サービスが強み。
競争優位性: 中古物件の専門的なリノベーションと管理サービスで競合他社との差別化を図っている。
課題: 不動産市場の変動や政策金利の引き上げによる影響に注意が必要。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期経営計画で2025年2月期から2027年2月期にかけて営業利益を10.8億円に増加させることを目指している。
戦略: 社外との連携を強化し、営業利益の向上を目指す。
重点分野: 不動産販売事業、不動産賃貸事業、不動産管理事業の各セグメントの強化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 不動産の開発、賃貸、管理を通じた収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 不動産市場の変動に対応するため、中古物件のリノベーションと賃貸サービスに特化した事業モデルを維持。
5. 技術革新と主力製品
技術開発: 中古物件のリノベーション技術に特化。
主力製品: 中古物件のリノベーションと賃貸サービス。
6. 株価の評価
株価: 2,396円
EPS（会社予想）: 422.27円
BPS（実績）: 2,449.29円
PER（会社予想）: 5.67倍
PBR（実績）: 0.98倍
株価評価: 現在の株価はEPSと比較すると割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は横ばい。
高値圏/安値圏: 52週高値は2,920円、52週安値は1,943円。現在の株価は52週高値から下落している。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で12.43B円。
利益: 営業利益975百万円、経常利益740百万円、親会社株主に帰属する当期純利益461百万円。
ROE（過去12か月）: 16.91%
ROA（過去12か月）: 5.26%
キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー -2.01B円、レバレッジフリーキャッシュフロー -2.06B円。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 1.25%
1株配当（会社予想）: 30円
配当性向: 7.81%
自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価変動: 直近10日間の株価は横ばい。
影響要因: 不動産市場の変動や政策金利の引き上げが株価に影響を与える可能性がある。
11. 総評
各分析結果のまとめ: 株式会社アズ企画設計は中古不動産の収益化に特化した事業モデルを持ち、不動産市場の変動に強い。しかし、政策金利の引き上げによる影響に注意が必要。株価は割安な水準で、テクニカル分析では安値圏に位置している。財務面ではROEとROAが健全であり、株主還元も積極的である。
全体的な見解: 中長期的な投資には魅力的であるが、短期的には市場動向に注意が必要。株価の割安感と中期経営計画の達成に向けた取り組みが投資判断の参考となる。
企業情報
| 銘柄コード | 3490 |
| 企業名 | アズ企画設計 |
| URL | https://www.azplan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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