奥村組 (証券コード:1833) 銘柄分析 (2024年12月17日 11:41時点)
# 現在の株価の評価
* EPSに基づく評価: 2025年3月期予想EPSは341.96円。現在の株価3805円を基に計算すると、PERは11.13倍となる。会社予想PER(16.39倍)と比較すると低い水準。業界平均PER(14.0倍)と比較しても低い水準。
* BPSに基づく評価: 実績BPSは4,936.78円。現在の株価3805円を基に計算するとPBRは0.77倍となる。これは、1株あたり純資産の77%の価格で取引されていることを示す。業界平均PBR(1.1倍)と比較すると低い水準。
# テクニカル分析
* 株価は年初来安値3790円付近で推移しており、年初来高値5340円からは大きく下落している。
* 50日移動平均線(4105.40円)と200日移動平均線(4657.05円)を下回っており、下降トレンドを示唆している可能性がある。
# 財務諸表分析
* 2025年3月期第1四半期は、売上高は前年同期比で増加したものの、営業利益、経常利益、純利益は減少した。これは土木事業の売上総利益率の悪化等によるものとされている。
* 自己資本比率は49.0%と、財務の安定性は比較的高い水準を維持している。
* 過去数年の売上高は堅調に推移している。
# 業界のポジションと市場シェア
* 関西地盤の中堅ゼネコン。市場シェアに関する具体的な数値は不明。
# 経営戦略と重点分野
* 免震技術やトンネル施工技術に強みを持つ。
* バイオマス発電事業にも注力している。
# 事業モデルの持続可能性
* 建設事業は景気変動の影響を受けやすい。
* バイオマス発電事業は再生可能エネルギー分野であり、今後の成長が期待される。
# 技術革新と主力製品・サービス
* 免震技術、トンネル施工技術が主力。
* バイオマス発電事業における技術開発にも取り組んでいると推測される。
# 株主還元と配当方針
* 2025年3月期の配当予想は243円。配当利回りは5.26%。
* 5年間の平均配当利回りは5.25%であり、安定した配当実績を持つ。
# 株価モメンタムと投資家関心
* 株価は下落トレンドにある。
* 信用買残は減少傾向、信用売残も減少傾向。
# 総評
奥村組は、関西地盤の中堅ゼネコンとして、免震技術やトンネル施工技術といった独自の強みを持つ。また、バイオマス発電事業への進出など、新たな事業領域への展開も図っている。財務状況は比較的安定している。
直近の業績は減益となったものの、通期業績予想は増益を見込んでいる。株価は現在、年初来安値圏で推移しており、PER、PBRともに業界平均を下回っている。今後の業績動向、業界全体の動向、そして市場環境の変化に注目する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 1833 |
| 企業名 | 奥村組 |
| URL | http://www.okumuragumi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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