現在の株価の評価
- 現在の株価: 3,805円
- EPS（予想）: 232.16円
- PER（予想）: 16.39倍
- BPS（実績）: 4,936.78円
- PBR（実績）: 0.77倍
- 業界平均PER: 14.0倍
- 業界平均PBR: 1.1倍
現在の株価3,805円は、予想EPSに基づくPERは16.39倍であり、業界平均の14.0倍よりも高い水準にあります。BPSに基づくPBRは0.77倍であり、業界平均の1.1倍を下回っています。これにより、株価は割安感があると考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 5,340円
- 年初来安値: 3,790円
- 現在の株価: 3,805円
現在の株価は年初来安値に近い水準であり、テクニカル的には低迷していると評価されます。過去の価格推移を見ると、最近のトレンドは弱気であることが示唆されています。
財務諸表分析
- 売上高: 288,145百万円（過去12か月）
- 営業利益: 13,708百万円
- 純利益: 12,493百万円
- 自己資本比率: 49.0%
- ROE（実績）: 6.93%
売上高は前年から増加しており、営業利益も改善していますが、自己資本比率は健全であり、財務的には安定していると言えます。
業界のポジションと市場シェア
奥村組は関西を中心に活動する中堅ゼネコンであり、免震技術やトンネル工事に強みを持っています。また、バイオマス発電事業も展開しており、再生可能エネルギー市場にも参入しています。業界内での競争力は高いと評価されます。
経営戦略と重点分野
奥村組は、土木事業、建築事業、投資開発事業に注力しており、特に免震技術やトンネル工事に強みを持っています。今後は、再生可能エネルギー事業の拡大も視野に入れていると考えられます。
事業モデルの持続可能性
再生可能エネルギー事業や免震技術に注力していることから、持続可能な事業モデルを構築していると評価されます。特に、環境への配慮が求められる現代において、バイオマス発電事業は成長が期待されます。
技術革新と主力製品
奥村組は免震技術やトンネル施工技術において高い技術力を持っており、これらの技術革新が競争優位性を生んでいます。今後の製品開発やサービス向上が期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 5.26%
- 1株配当（予想）: 200円
- 配当方針: 安定した配当を維持する方針
株主還元に積極的であり、配当利回りも高いことから、投資家にとって魅力的な要素となっています。
株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は年初来安値に近く、投資家の関心が薄れている可能性があります。信用倍率が10.25倍であることからも、買い残が多く、投資家の期待感が高い一方で、売り圧力も強い状況が見受けられます。
総評
奥村組は、安定した財務基盤と技術力を持つ中堅ゼネコンであり、再生可能エネルギー事業への進出が期待されます。株価は現在割安感があり、配当利回りも高いため、長期的な投資対象としての魅力があります。しかし、テクニカル的には弱気のトレンドが続いているため、短期的な投資には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 1833 |
| 企業名 | 奥村組 |
| URL | http://www.okumuragumi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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