1. 企業情報
株式会社CINC（証券コード: 4378）は、デジタルマーケティングツール「Keywordmap」シリーズの開発・販売、およびITコンサルティングを手掛ける企業です。SaaS型のデジタルマーケティング支援ツールとDXコンサルティングを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
CINCは、デジタルマーケティング支援という成長市場に位置しています。具体的な市場シェアは公開されていませんが、同社の主力製品である「Keywordmap」シリーズは、自然言語処理技術を活用したデータ分析ソリューションを提供しており、競合他社との差別化を図っています。
競争優位性:
- 自然言語処理技術を活用したデータ分析
- SaaS型デジタルマーケティング支援ツール
- DXコンサルティング
課題:
- M&A仲介事業における損失
- 競合他社との差別化維持
3. 経営戦略と重点分野
CINCは、デジタルマーケティング支援サービスの需要拡大を背景に、事業拡大を目指しています。
経営戦略:
- 「Keywordmap」シリーズの機能拡充と顧客への提供価値向上
- 生成AIやデータ取得技術を活用した業務効率化システムの開発
- M&A仲介事業における営業体制の強化
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画は公開されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
CINCの事業モデルは、SaaS型サービスとコンサルティングを組み合わせることで、安定的な収益基盤を構築しようとしています。
収益モデル:
- 「Keywordmap」シリーズのサブスクリプション収入
- DXコンサルティングによる収益
市場ニーズへの適応力:
- デジタルマーケティング市場の成長を取り込むことで、高い成長性が期待できます。
- 生成AIやデータ取得技術への投資は、競争優位性を高める可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
CINCは、自然言語処理技術とAI技術を駆使したデータ分析ソリューションを提供しています。
技術開発の動向:
- 生成AIやデータ取得技術を活用した業務効率化システムの開発
主力製品:
- SaaS型デジタルマーケティング支援ツール「Keywordmap」シリーズ
6. 株価の評価
株価情報:
- 株価: 751.0円
- EPS (過去12か月): 14.71円
- BPS (直近四半期): 442.41円
指標に基づく株価評価:
- PER (会社予想): 51.05 (計算式: 株価 / EPS)
- PBR (会社予想): 1.70 (計算式: 株価 / BPS)
- 業界平均PER: 66.2
- 業界平均PBR: 3.5
考察:
- PERは業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。
- PBRは業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。
- ただし、今後の業績動向によっては評価が変わる可能性があります。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、651円から751円まで上昇しています。
- 52週高値: 829.00円
- 52週安値: 512.00円
- 50日移動平均: 556.92円
- 200日移動平均: 619.25円
考察:
- 直近の株価は上昇傾向にあり、高値圏にあると判断できます。
- 50日移動平均線、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年10月期: 1,985百万円
- 2023年10月期: 1,945百万円
- 売上高は増加傾向にあります。
営業利益:
- 2024年10月期: 62,979千円
- 2023年10月期: 78,792千円
- 営業利益は減少しています。
当期純利益:
- 2024年10月期: 51,924千円
- 2023年10月期: 5,263千円
- 当期純利益は増加しています。
その他の財務指標:
- 自己資本比率: 82.9% (2025年1月31日時点)
- 営業利益率: 3.17% (2024年10月期)
- ROE: 1.17% (2024年10月期)
- ROA: 3.05% (2024年10月期)
考察:
- 売上高は増加していますが、営業利益は減少しています。
- 自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
- 2025年10月期第1四半期は、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しています。
9. 株主還元と配当方針
配当:
- 年間配当予想: 0.00円
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
株主還元策:
- 現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
株価への影響要因:
- デジタルマーケティング市場の成長
- 「Keywordmap」シリーズの業績
- M&A仲介事業の動向
- 生成AIやデータ取得技術への投資
11. 総評
CINCは、デジタルマーケティング支援という成長市場において、独自の技術とサービスを提供する企業です。売上高は増加傾向にあり、今後の成長も期待できます。しかし、営業利益の減少やM&A仲介事業の損失など、課題も存在します。
株価は上昇傾向にあり、PERは業界平均を下回っています。財務体質は良好ですが、今後の業績動向を注視する必要があります。投資を検討する際には、リスク要因も考慮し、慎重な判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 4378 |
| 企業名 | CINC |
| URL | https://www.cinc-j.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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