イオレ (2334) 銘柄分析 (2024/12/17 12:41時点)
# 現在の株価の評価
* EPSに基づく評価: 2024年3月期は-201.37円と赤字であり、PERは算出不可。過去12ヶ月も-198.11円と赤字のため、EPSに基づく株価評価は困難。
* BPSに基づく評価: BPS (実績) は85.47円、PBR (実績) は5.90倍。現在の株価506.0円はBPSの約5.9倍の水準。
# テクニカル分析
* 当日株価は前日終値554円から下落し506.0円で引けた。高値569円、安値503円と大きく変動した。出来高は176,200株。
* 年初来高値1,255円、年初来安値466円に対して、現在の株価は安値圏にある。
* 50日移動平均線 (554.06円)、200日移動平均線 (679.77円) を共に下回っており、短期・長期的に見て下降トレンドにある可能性がある。
# 財務諸表分析
* 2024年3月期決算は売上高38.2億円、営業利益419万円、純利益3662万円。2023年3月期と比較して売上高は増加しているものの、営業利益、純利益は減少。
* 過去12ヶ月の売上高は36.3億円、営業利益は-2.5億円、純利益は-3.8億円と赤字。
* 自己資本比率は59.8%と比較的健全。
* 現金及び現金同等物は1億円(直近四半期)。
# 業界のポジションと市場シェア
情報不足のため、詳細な分析は困難。求人広告プラットフォームやグループコミュニケーション支援サービス市場における同社の正確なポジションや市場シェアは不明。
# 経営戦略と重点分野
* コミュニケーションデータ、HRデータ、新規事業に注力していることが事業内容から読み取れる。
* 詳細な経営戦略や重点分野に関する情報は開示資料からだけでは判断できない。
# 事業モデルの持続可能性
* 求人広告、広告配信、ペット関連メディア、グループコミュニケーション支援など多様な事業を展開。
* 各事業の収益性や成長性、市場競争環境など不明な点が多く、事業モデルの持続可能性については更なる情報が必要。
# 技術革新と主力製品
* 主力製品・サービスは「らくらく連絡網」「HR Ads Platform」「JOBOLE」「Holiday Inu Club」「Perrole」など。
* 技術革新に関する情報は見当たらないため、更なる調査が必要。
# 株主還元と配当方針
* 会社予想配当利回りは0.00%、1株配当は0.00円。
* 現在のところ配当は実施されていない。
# 株価モメンタムと投資家関心
* 直近の株価は下落傾向。信用買残は増加傾向にある一方、信用売残は0株。
* 投資家関心の度合いについては、市場の動向や関連ニュースなどを注視する必要がある。
# 総評
イオレは多様な事業を展開しているものの、業績は安定しておらず、直近は赤字となっている。株価は下落傾向にあり、今後の業績回復や成長戦略が重要となる。投資判断を行うためには、事業の収益性や成長性、競争環境、経営戦略など更なる情報収集と分析が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 2334 |
| 企業名 | イオレ |
| URL | http://www.eole.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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