1. 企業情報
企業名: テイツー (Tay Two Co., Ltd.)
概要: テイツーは1989年に設立され、本社を岡山県に置く企業です。主に古本、ゲーム、トレーディングカード、スマートフォン、CD、DVD、衣類などの販売を行っています。西日本の古本チェーン「古本市場」を主力とし、ゲーム販売も強みとしています。また、EC事業を拡大するために「山徳」を買収しました。
事業内容: 主に小売業を営んでおり、特にマルチパッケージ販売に特化しています。
住所: 〒700-0853 岡山市南区豊浜町2-2
代表者: 藤原 克治
設立年月: 1990年4月16日
従業員数: 391人
平均年齢: 37.8歳
平均年収: 4,670千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: テイツーは「古本市場」を主力とし、西日本を中心に多くの店舗を展開しています。また、EC事業の拡大により、オンラインでの販売も強化しています。
市場シェア: 業界内での具体的なシェアは明示されていませんが、西日本の古本チェーンとして確固たる地位を築いています。
課題: 古本市場の競合他社や、デジタルコンテンツの台頭による業界全体の変化への適応が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: テイツーは持続的な成長と顧客満足を追求し、EC事業の拡大と店舗運営の効率化を目指しています。
中期経営計画: 中期経営計画では、小型店の出店を積極的に進め、EC事業の強化を掲げています。また、持分法適用会社のTORICOを通じて、関連事業の成長を支援しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に店舗での販売とECを通じた販売を組み合わせた収益モデルを採用しています。
市場ニーズへの適応力: デジタル化の進行に伴い、EC事業の拡大を進めています。また、店舗運営の効率化にも取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: テイツーはEC事業の拡大に力を入れており、それに伴うITシステムの強化に注力しています。
主力製品: 古本市場の古本販売が主力ですが、ゲームやトレーディングカードも重要な収益源となっています。
6. 株価の評価
EPSとBPS: 予想EPSは11.04、実績BPSは96.99です。
株価との比較: 現在の株価143円に対して、EPSを用いたPERは12.95倍となっています。業界平均PERは21.1倍と比較して低い水準です。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は141円から156円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
高値圏か安値圏: 52週高値は157円、52週安値は67円で、現在の株価は高値圏に近い位置にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー: 過去12か月間の売上は36.48B円、利益は501M円、EBITDAは1.33B円です。営業キャッシュフローは1.46B円です。
ROE、ROA: 過去12か月間のROEは8.38%、ROAは4.42%です。
過去数年比較: 売上高、利益、ROEは増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 予想配当利回りは2.80%です。
配当性向: 配当性向は50.38%となっています。
自社株買い: 自社株を保有しており、株主還元の一環として自社株買いも行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に6月9日以降、株価が上昇しています。
影響要因: 業績の好調さや、EC事業の拡大による投資家の関心が高まっていることが影響していると考えられます。
11. 総評
各分析結果のまとめ: テイツーは西日本の古本市場を主力とする小売業で、EC事業の拡大により成長が見込まれます。財務面では健全な状態を維持しており、株価も高値圏に近い位置にあります。投資家からの関心も高まっており、中期経営計画の進展が株価にプラスの影響を与える可能性があります。
全体的な見解: テイツーは成長性と安定性を兼ね備えた企業であり、EC事業の拡大と店舗運営の効率化が株価上昇につながる可能性が高いと評価できます。ただし、業界全体の変化への適応力も注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7610 |
| 企業名 | テイツー |
| URL | http://www.tay2.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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