1. 企業情報
- 事業内容: 新潟県を地盤とする食品スーパー「チャレンジャー」の運営、FCの「業務スーパー」の展開、弁当給食、食材宅配、旅館事業など多角的な事業を展開しています。
- 特徴: 新潟県を中心に地域密着型の事業を展開しており、特に「業務スーパー」のFC展開が収益の柱となっています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 食品スーパーマーケット業界に属し、地域密着型の店舗展開を行っています。
- 競争優位性: 新潟県内での一定のシェアと、「業務スーパー」のFC展開による安定的な収益基盤が強みです。
- 課題: 競合他社との価格競争、人件費や原材料費の高騰、消費者の節約志向への対応が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画（令和9年3月期を最終年度）に取り組んでおり、詳細な内容は決算短信を参照ください。
- 重点分野:
- 業務スーパー事業の拡大: FC店舗数の増加を図る。
- スーパーマーケット事業の強化: 地域ニーズに合わせた商品展開や店舗運営の効率化。
- その他事業の収益性向上: 弁当給食、食材宅配、旅館事業の収益改善。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 食品スーパー、業務スーパーFC、弁当給食、食材宅配など、複数の事業ポートフォリオを持つことで、リスク分散を図っています。
- 市場ニーズへの適応力: 地域密着型の店舗展開や、多様な顧客ニーズに対応できる商品・サービスの提供が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特に記載なし。
- 主力製品・サービス: 食品スーパー「チャレンジャー」、業務スーパーFC、弁当給食、食材宅配。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 8.28倍 (業界平均: 21.1)
- PBR (実績): 1.04倍 (業界平均: 1.3)
- EPS (会社予想): 149.14円
- BPS (実績): 1,190.25円
- 現在の株価: 1,235.0円
- PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1198円から1235円の間を推移しており、上昇傾向にあります。
- 52週高値: 1,264円
- 52週安値: 970円
- 200日移動平均線: 1135.59円
- 50日移動平均線: 1184.36円
- 50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は85,899百万円。過去5年間で増加傾向。
- 営業利益: 2024年3月期は1,919百万円。2023年3月期から減少。
- 当期純利益: 2024年3月期は1,337百万円。2023年3月期から増加。
- ROE (実績): 9.73%
- 自己資本比率 (実績): 46.5%
- 売上高は増加傾向ですが、営業利益、経常利益、当期純利益は減少傾向にあります。
- 自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.62%
- 1株配当 (会社予想): 20.00円
- 配当性向: 10.41%
- 株主還元策: 安定的な配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用倍率は0.00倍と低く、需給は良好とは言えません。
- 株価への影響要因: 業績動向、今後の事業戦略、食品業界の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
オーシャンシステムは、新潟県を地盤とする食品スーパー、業務スーパーFCを運営する企業です。PER、PBRは割安感があり、株価は上昇トレンドにあります。財務体質は良好で、安定的な配当も魅力です。
ただし、直近の業績は減益となっており、今後の事業戦略や競合との競争、原材料費の高騰など、注視すべき点も多くあります。
企業情報
| 銘柄コード | 3096 |
| 企業名 | オーシャンシステム |
| URL | http://www.ocean-system.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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