1. 企業情報
- 事業内容: 靴と衣料品の通販サイト「LOCONDO」の運営が主力。30-40代女性向けに特化。EC支援事業も展開しており、靴中心のECサイト「ロコンド」に加え、服中心の「マガシーク」も傘下に持つ。Reebokの国内販売も手掛ける。
- 特徴: ECモール事業、プラットフォーム事業、ブランド事業を展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 小売業（EC）。
- 競争優位性: 靴ECサイト「ロコンド」での実績、プラットフォーム事業によるEC支援、Reebokの国内販売権獲得など、多角的な事業展開。
- 課題: ファッションEC市場の競争激化、取扱高に占める買取在庫の割合による業績変動リスク。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: EC市場での成長を継続。
- 中期経営計画:
- ECモール事業: ウェブ広告等を通じた認知度向上、ブランド数・品揃えの充実。
- プラットフォーム事業: マガシークの連結子会社化による顧客層の拡大。
- ブランド事業: ReebokのEC、直営店舗、卸事業の展開。
- M&Aによる事業拡大（ブルーシンシア、マルタミ、サンキュ! (ARIGATO) のグループ参入）。
- 中間持ち株会社「ANBUR LEAGUE株式会社(アンバーリーグ)」設立。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ECモール事業、プラットフォーム事業、ブランド事業の多角的な収益源。
- 市場ニーズへの適応力: ファッションEC市場の成長、EC化率の上昇、DX需要への対応。
- リスク: 取扱高に占める買取在庫の割合による業績変動リスク、マガシーク統合に伴う資産償却の影響。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: ECサイト運営、EC支援、Reebokの国内販売。
- 主力製品/サービス: 靴ECサイト「ロコンド」、ECプラットフォーム、Reebok製品。
6. 株価の評価
- 株価: 1348.0円 (2025年6月11日)
- PER: 情報なし。業界平均PER: 27.5
- PBR: 2.42倍。業界平均PBR: 2.8
- EPS: 情報なし。
- BPS: 555.70円
- 考察: PBRは業界平均を下回っている。PERは情報がないため、割安性については判断できない。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は変動が激しい。
- 年初来高値: 1,558円、年初来安値: 962円。
- 50日移動平均: 1216.52円、200日移動平均: 1543.19円。
- 直近の株価は50日移動平均を上回っている。200日移動平均を下回っている。
- 判断: 過去1年間の株価は変動幅が大きく、現在は高値圏と安値圏の中間付近にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年2月期は192億3131万6千円（前年同期比44.0%増）。
- 営業利益: 2025年2月期は15億3503万9千円（前年同期比8.9%減）。
- 経常利益: 2025年2月期は15億5111万7千円（前年同期比9.0%減）。
- 当期純利益: 2025年2月期は5億6505万円（前年同期比43.6%減）。
- ROE: 10.13% (過去12か月)
- ROA: 8.03% (過去12か月)
- 自己資本比率: 45.2% (2025年2月期末)
- キャッシュフロー: 営業CFは29億3891万2千円、投資CFは13億4044万円、財務CFは30億6900万6千円のマイナス。
- 考察: 売上高は大幅に増加しているものの、利益は減少。M&Aによる特別損失が影響。自己資本比率は高く、財務体質は安定している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 情報なし。
- 配当性向: 情報なし。
- 自社株買い: 情報なし。
- 配当: 2025年2月期は無配。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は変動が大きい。
- 出来高: 21,100株 (2025年6月11日)
- 信用取引: 信用買残: 1,773,400株、信用倍率: 0.00倍。
- 影響要因: ファッションEC市場の動向、M&Aによる事業拡大、Reebokの販売状況、特別損失の計上。
11. 総評
ジェイドグループは、EC市場で多角的な事業展開を行っており、売上高は大きく成長している。しかし、利益面ではM&Aによる特別損失の影響を受け、減少している。財務体質は安定しており、自己資本比率も高い。株価は過去1年で変動幅が大きく、今後の業績回復とM&A効果、Reebokの販売戦略などが注目される。配当は未定であり、今後の株主還元策にも注目したい。
企業情報
| 銘柄コード | 3558 |
| 企業名 | ジェイドグループ |
| URL | https://jade-group.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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