1. 企業情報
株式会社エクストリームは、東京証券取引所グロース市場に上場している企業です。主な事業内容は、以下の3つです。
* デジタル人材事業: ITエンジニアなどの技術者を企業に派遣する事業です。
* 受託開発事業: スマートフォンアプリやWebシステムの開発を受託する事業です。
* コンテンツプロパティ事業: 自社で開発したゲームのライセンス供与や、ゲーム販売を行う事業です。
M&A（企業の買収・合併）にも積極的で、事業領域を拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
エクストリームは、ゲーム業界向けの技術者派遣や受託開発を主力としています。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、ゲーム業界における技術力と実績を強みとしています。M&Aを通じて、非ゲーム分野への事業拡大を図っており、事業ポートフォリオの多様化を進めています。
競争優位性:
- ゲーム開発における豊富な実績と技術力
- M&Aによる事業領域の拡大
課題:
- ゲーム業界の市場変動の影響を受けやすい
- 競争激化による収益性の低下リスク
3. 経営戦略と重点分野
エクストリームの経営陣は、事業の多角化と成長を目指しています。
中期経営計画:
- 現時点では、中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- デジタル人材事業の強化
- 受託開発事業の拡大
- コンテンツプロパティ事業の成長
- M&Aによる事業領域の拡大
4. 事業モデルの持続可能性
エクストリームの事業モデルは、市場ニーズの変化への対応が重要です。
収益モデル:
- 技術者の派遣による安定的な収益
- 受託開発案件の獲得による収益拡大
- ゲームライセンス収入とゲーム販売による収益
市場ニーズへの適応力:
- IT技術の進化に対応した技術力の向上
- 市場ニーズに合わせた事業展開
- M&Aによる事業ポートフォリオの最適化
5. 技術革新と主力製品
エクストリームは、技術開発を通じて競争力を高めています。
技術開発の動向と独自性:
- ゲーム開発技術の向上
- 最新のIT技術への対応
収益を牽引している製品やサービス:
- ゲーム開発技術者派遣サービス
- スマートフォンアプリ、Webシステム受託開発
- 自社開発ゲームのライセンス収入と販売
6. 株価の評価
現在の株価は1292.0円です。
主な指標:
- PER（会社予想）: 11.23倍 (業界平均: 25.7)
- PBR（実績）: 1.18倍 (業界平均: 2.5)
- EPS（会社予想）: 115.06円
- BPS（実績）: 1,094.60円
株価の比較:
- PERは業界平均よりも低く、割安感があります。
- PBRも業界平均よりも低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は1200円台から1300円台で推移しており、50日移動平均線（1187.98円）と200日移動平均線（1263.48円）を上回っています。年初来高値は1535円、年初来安値は964円です。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期: 10,217百万円
- 過去5年間で増加傾向にあります。
利益:
- 営業利益、経常利益、当期純利益は、過去数年で増加傾向にあります。
- 2025年3月期の業績予想では、減収減益を見込んでいます。
キャッシュフロー:
- 営業活動によるキャッシュフローはプラスで推移しています。
ROE（実績）:
- 20.40%
ROA（過去12か月）:
- 11.12%
自己資本比率（実績）:
- 68.3%
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）:
- 4.41%
1株配当（会社予想）:
- 57.00円
配当性向:
- 21.02%
エクストリームは、株主還元として配当を実施しています。今後はDOE（株主資本配当率）を新たな指標として加える予定です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、1200円台で推移しており、上昇トレンドとは言えません。
株価への影響を与える要因:
- 業績動向
- 業界の動向
- M&Aの進捗
- 市場全体の動向
信用取引:
- 信用買残は増加傾向にあります。
- 信用倍率は946.50倍と高く、買われすぎの可能性があります。
11. 総評
エクストリームは、ゲーム業界向けの技術者派遣、受託開発、コンテンツプロパティ事業を展開しており、高いROEと自己資本比率を誇っています。配当利回りも高く、株主還元にも積極的です。
強み:
- 高い技術力と実績
- M&Aによる事業拡大
- 高いROEと自己資本比率
懸念点:
- ゲーム業界の市場変動の影響を受けやすい
- 2025年3月期の業績予想では減収減益を見込んでいる
- 信用倍率が高く、株価の調整リスクがある
総合的な見解:
エクストリームは、成長性と収益性を兼ね備えた企業ですが、今後の業績動向と市場環境の変化に注意が必要です。投資を検討する際には、リスクを十分に理解した上で、自己責任で判断してください。
企業情報
| 銘柄コード | 6033 |
| 企業名 | エクストリーム |
| URL | http://www.e-xtreme.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。