1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価: 38,211.5（前日比: -177.1）
- TOPIX: 2,786.2（前日比: +0.8）
- 日経平均株価は下落、TOPIXは小幅上昇と、市場全体としては方向感に欠ける展開となりました。
- 本日の市場の特徴:
- 日経平均株価は、前日の上昇の反動からか、利益確定の売りに押され下落しました。
- 一方、TOPIXは小幅ながら上昇しており、個別銘柄への物色意欲は依然として強いと見られます。
- 為替市場では、ドル円が145.2円と、円安方向に進んでいます。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: モンスターラボ（+37.50%）、ASIAN STAR（+33.33%）、ANAPホールディングス（+26.93%）などが大きく上昇。
- 値下がり率上位: 日野自動車（-17.91%）、ベストワンドットコム（-16.84%）などが大きく下落。
- ストップ高: ANAPホールディングス、ピーバンドットコム、クリングルファーマ、モンスターラボ、ASIAN STARなど、多くの銘柄がストップ高を記録。
- ストップ安: ベストワンドットコム、日野自動車がストップ安。
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス発生企業: イタミアート、ヤマウラ、カネ美食品、エフティグループ、日本プリメックス、ジオリーブグループ、cotta、クラレ、RS Technologies、霞ヶ関キャピタル
- デッドクロス発生企業: トライアルホールディングス、西松建設、日清製粉グループ本社、六甲バター、ライク、くら寿司、ダイトウボウ、And Doホールディングス、アンジェス、ファーストアカウンティング
- 流動性:
- 出来高増加率上位: グローバルダイニング（1,079.143倍）、ASIAN STAR（558.083倍）、ヴィア・ホールディングス（76.592倍）など、出来高が急増している銘柄に注目。
- 売買代金上位: アドバンテスト、ディスコ、三菱重工業、サンリオ、東京エレクトロンなど、大型株が上位を占めています。
- 需給動向:
- 信用買残増加: 東京電力ホールディングス、三菱UFJフィナンシャル・グループ、トヨタ自動車など、大型株を中心に信用買いが増加。
- 信用売残増加: すかいらーくホールディングス、いすゞ自動車、中部電力など、一部の銘柄で信用売りが増加。
- 信用倍率上位: スリー・ディー・マトリックス、note、テクノロジーズなど、信用倍率が非常に高い銘柄は、需給悪化に注意が必要です。
- 値上がり率・値下がり率上位の銘柄: 短期的な値動きが激しい銘柄が多く、リスクも高いですが、大きな利益を得るチャンスもあります。
- ストップ高・ストップ安の銘柄: 材料が出ている可能性があり、今後の動向に注目。
- 出来高増加率上位の銘柄: 短期的な資金流入が期待できますが、出来高の増加が一時的なものか、継続性があるのかを見極める必要があります。
- 信用倍率の高い銘柄: 需給が悪化しやすく、株価が下落するリスクがあるため、注意が必要です。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 25日移動平均線からの乖離率: データセクション（87.78%）、エス・サイエンス（78.76%）、学びエイド（74.49%）など、25日移動平均線から大きく乖離している銘柄は、過熱感に注意が必要です。
- 75日移動平均線からの乖離率: メタプラネット（141.48%）、コンヴァノ（118.48%）、売れるネット広告社グループ（112.4%）など、75日移動平均線から大きく乖離している銘柄も同様に注意が必要です。
- 年初来高値更新: エムビーエス、日本アクア、コロンビア・ワークス、東急建設、大盛工業、日本ドライケミカル、豆蔵デジタルホールディングスなど、年初来高値を更新している銘柄は、上昇トレンドが継続している可能性があります。
- 年初来安値更新: 柿安本店、ロック・フィールド、ソフトバンク第1回社債型種類株式、中国電力、北陸電力など、年初来安値を更新している銘柄は、下落トレンドが継続している可能性があります。
- 安定性・市場規模:
- 売買代金上位の銘柄: アドバンテスト、ディスコ、三菱重工業、サンリオ、東京エレクトロンなど、売買代金が多い銘柄は、市場からの注目度が高く、流動性も高いため、安心して取引しやすいと言えます。
- 成長性と需給バランス:
- 信用倍率、信用買残・信用売残の変化: 信用倍率が低く、信用買い残が増加している銘柄は、今後の株価上昇が期待できます。
- 流動性と注目度:
- 出来高増加率: 出来高が急増している銘柄は、市場の注目を集めている可能性があります。
- 25日・75日移動平均線からの乖離率: 乖離率が大きい銘柄は、短期的な過熱感に注意し、押し目を狙うなど、慎重な対応が必要です。
- 年初来高値・安値更新銘柄: 上昇トレンド、下落トレンドを判断する上で重要な指標となります。
- 売買代金上位の銘柄: 安定した取引を求める場合は、売買代金が多い銘柄を中心に検討することも有効です。
4. 市場の総評と今後の展望
- 本日の市場の全体像: 日経平均株価は下落しましたが、TOPIXは小幅上昇と、個別銘柄への物色意欲は依然として強い状況です。
- 投資家が注目すべき企業:
- 短期: 値上がり率上位、ストップ高、出来高増加率上位の銘柄は、短期的な値動きに注目。
- 中期: 年初来高値更新銘柄は、上昇トレンドが継続する可能性に注目。
- 長期: 売買代金上位の銘柄は、安定した取引を求める場合に検討。
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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