1. 市場全体の概要
主要指数の動き
- 日経平均株価：終値38,211.5円（前日比+122.9円、+0.32%）
- TOPIX：終値2,786.2ポイント（前日比+0.8ポイント、+0.03%）
日経平均・TOPIXともに小幅な上昇で取引を終えました。前場は堅調に推移し、後場も大きな調整は見られませんでした。大型株・主力株の一部に利食い売りが出たものの、個別材料株への物色が活発でした。
為替
- ドル円：145.20円（前日比+0.33円）
円安傾向が続き、輸出関連株の下支え要因となっています。
本日の市場の特徴
- 値上がり・値下がりともに個別材料株が中心。
- 小型株やテーマ株に短期資金が流入し、出来高・値動きともに活発。
- 一方で、主力大型株はやや方向感に欠ける展開。
価格変動・出来高・テクニカル
- ストップ高・値上がり率上位
- モンスターラボ（5255）：+37.5%、ストップ高、出来高2,199万株超
- ASIAN STAR（8946）：+33.3%、出来高急増（前日比558倍）
- ANAPホールディングス（3189）：+26.9%、ストップ高、出来高39倍
- アジャイルメディア・ネットワーク（6573）：+26.6%、ストップ高、出来高4,376万株
- 値下がり率上位・ストップ安
- 日野自動車（7205）：-17.91%、ストップ安、出来高6,980万株（前日比35倍）
- ベストワンドットコム（6577）：-16.84%、ストップ安
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生（上昇トレンド転換のサイン）
- イタミアート（168A）、RS Technologies（3445）、クラレ（3405）など
- デッドクロス発生（下落トレンド転換のサイン）
- トライアルHD（141A）、西松建設（1820）、日清製粉G（2002）など
流動性・需給
- 出来高増加率が高い
- グローバルダイニング（7625）、ASIAN STAR（8946）、ピーバンドットコム（3559）、ANAPホールディングス（3189）、日野自動車（7205）など
- 信用買残・売残の変化
- 東京電力HD（9501）、三菱UFJ（8306）、トヨタ（7203）などで信用買残が大幅増加
- すかいらーくHD（3197）、いすゞ自動車（7202）、三菱重工業（7011）で信用売残が増加
- 出来高急増やストップ高/安は短期資金の流入・流出のサイン。急騰・急落銘柄は一時的な値動きに注意。
- ゴールデンクロス発生銘柄は短期的な上昇トレンド転換の可能性。
- 信用買残・売残の大幅増加は需給バランスの変化を示唆。短期的な過熱感や反転リスクに注意。
トレンドの強さ・年初来高値/安値
- 年初来高値更新
- エムビーエス（1401）、日本アクア（1429）、コロンビア・ワークス（146A）、東急建設（1720）、日本ドライケミカル（1909）など
- 建設・インフラ関連やデジタル分野の一部で強いトレンド継続
- 年初来安値更新
- 柿安本店（2294）、ロック・フィールド（2910）、中国電力（9504）、北陸電力（9505）など
- 一部食品・電力株で軟調
75日移動平均線との乖離率
- 高乖離率（上昇）
- メタプラネット（3350）、コンヴァノ（6574）、売れるネット広告社（9235）、エス・サイエンス（5721）など
- 短期的な過熱感もあるため、値動きの振れ幅に注意
- 高乖離率（下落）
- オルツ（260A）、Schoo（264A）、AnyMind Group（5027）など
- 長期下落トレンドが続いている銘柄も散見
売買代金上位・流動性
- 売買代金上位
- アドバンテスト（6857）、ディスコ（6146）、三菱重工業（7011）、サンリオ（8136）、東京エレクトロン（8035）など
- 半導体関連や機械、エンタメ関連が引き続き市場の注目を集めている
成長性・需給バランス
- 信用倍率が高い（買い残多い）
- note（5243）、テクノロジーズ（5248）、オンコリスバイオファーマ（4588）など
- 信用買い残が多い銘柄は需給悪化時の調整リスクも意識
- 年初来高値更新銘柄は長期的な強いトレンドが続いている可能性。
- 売買代金上位の大型株は流動性が高く、安定した値動きが期待されやすい。
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給バランスの急変に注意。
本日の全体像
- 日経平均・TOPIXともに小幅高で推移し、全体としては落ち着いた動き。
- 個別株物色が活発で、小型株・材料株への資金流入が目立つ一日。
- 為替は円安基調が続き、輸出関連株の下支え材料に。
- 短期的な急騰・急落銘柄が多く、値動きの荒い展開も一部で見られた。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期急騰銘柄（ストップ高・出来高急増）は値動きが大きく、リスク管理を意識。
- ゴールデンクロス発生銘柄や年初来高値更新銘柄は、トレンドの強さを示唆。
- 売買代金上位の大型株は流動性が高く、安定志向の投資に向きやすい。
- 信用残高の急増銘柄は、需給バランスの変化や反転リスクも考慮。
今後の展望
- 米国市場や為替動向、日銀の金融政策など外部要因も引き続き注視が必要。
- 個別材料株への資金流入が続く一方で、主力株の調整や需給バランスの変化にも注意。
- 値動きの荒い銘柄は短期的な反動にも備え、分散投資・リスク管理を心がけることが重要です。
> ※本レポートは市場データの分析に基づき、投資判断の参考情報を提供するものです。最終的な投資判断はご自身でご検討ください。
企業情報
- エムビーエス (1401)
- トライアル (141A)
- 日本アクア (1429)
- コロンビア・ワークス (146A)
- イタミアート (168A)
- 東急建設 (1720)
- 西松建 (1820)
- 日本ドライケミカル (1909)
- 日清粉G (2002)
- 柿安本店 (2294)
- オルツ (260A)
- Schoo (264A)
- ロック・フィールド (2910)
- ANAPホールディングス (3189)
- すかいらーくホールディングス (3197)
- メタプラネット (3350)
- クラレ (3405)
- RS Technologies (3445)
- ピーバンドットコム (3559)
- オンコリスバイオファーマ (4588)
- AnyMind Group (5027)
- note (5243)
- テクノロジーズ (5248)
- モンスターラボ (5255)
- エス・サイエンス (5721)
- ディスコ (6146)
- アジャイルメディア・ネットワーク (6573)
- コンヴァノ (6574)
- ベストワンドットコム (6577)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- いすゞ自動車 (7202)
- トヨタ自動車 (7203)
- 日野自動車 (7205)
- グローバルダイニング (7625)
- 東京エレクトロン (8035)
- サンリオ (8136)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- ASIAN STAR (8946)
- 売れるネット広告社グループ (9235)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- 中国電力 (9504)
- 北陸電力 (9505)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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