1. 企業情報
ガーデン株式会社は、東南アジアを中心に飲食事業を展開する企業です。M&Aを活用し、家系ラーメン「壱角家」や「山下本気うどん」などのブランドを運営しています。2015年12月に設立され、東京都新宿区に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ガーデンは、主に首都圏で飲食事業を展開しており、家系ラーメン「壱角家」を主力ブランドとしています。M&Aを活用して事業を拡大しており、多様な業態を持つことが特徴です。
競争優位性:
- M&Aによる事業拡大戦略
- 複数のブランド展開によるリスク分散
課題:
- 飲食業界は競争が激しく、常に新しいトレンドへの対応が求められる
- 原材料費や人件費の高騰リスク
3. 経営戦略と重点分野
ガーデンの経営戦略は、M&Aを活用した事業拡大と多角化です。具体的な中期経営計画や重点分野については、公開情報からは詳細を把握できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
ガーデンの収益モデルは、多様な飲食ブランドの運営によるものです。市場ニーズの変化への対応として、新ブランドの立ち上げや既存ブランドの改善が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
ガーデンは、飲食事業を展開しており、技術革新というよりは、メニュー開発や店舗運営の効率化が重要となります。主力製品は、家系ラーメン「壱角家」をはじめとする、各ブランドの飲食サービスです。
6. 株価の評価
- 株価: 2,608.0円
- EPS（会社予想）: 191.90円
- PER（会社予想）: 13.59倍 (業界平均: 21.1倍)
- BPS（実績）: 1,156.27円
- PBR（実績）: 2.26倍 (業界平均: 1.3倍)
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均よりも高く、割高感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は上昇傾向にあります。年初来高値3,220円、年初来安値2,223円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、50日移動平均線2,396.26円を上回っています。200日移動平均線2,678.30円に近づいています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で171.59億円と、前期153.12億円から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で18.50億円と、前期15.16億円から増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で12.07億円と、前期10.66億円から増加しています。
- ROE（実績）: 23.53%
- ROA（過去12か月）: 8.56%
- 自己資本比率（実績）: 50.1%
売上高、利益ともに増加しており、財務状況は良好です。ROEも高く、効率的な経営が行われていると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.45%
- 1株配当（会社予想）: 90.00円
- 配当性向: 43.68%
- 自社株買い: 実施の有無は不明
配当利回りは比較的高い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。出来高も増加傾向にあり、投資家の関心も高まっていると考えられます。
11. 総評
ガーデン株式会社は、M&Aを活用して飲食事業を拡大している企業です。売上高、利益ともに増加しており、財務状況は良好です。株価はPERで見て割安感があり、配当利回りも魅力的です。直近の株価は上昇傾向にあり、今後の成長にも期待できます。ただし、飲食業界の競争激化や原材料費・人件費の高騰リスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 274A |
| 企業名 | ガーデン |
| URL | https://gardengroup.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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