ダイキアクシス (4245) 銘柄分析 (2024/12/17 14:42時点)
# 現在の株価の評価
* EPSに基づく評価: 予想EPS (30.03円) と株価 (726円) から、PERは24.18倍となる。
* BPSに基づく評価: BPS (721.71円) と株価 (726円) から、PBRは1.01倍となる。
* 業界平均PER (15.9倍) と比較すると、現在のPERは高めである。
* 業界平均PBR (0.7倍) と比較すると、現在のPBRは高めである。
# テクニカル分析
* 株価は726円で、年初来高値 (836円) と年初来安値 (580円) の中間付近に位置している。
* 50日移動平均線 (716.06円) と200日移動平均線 (718.39円) をわずかに上回っており、短期・長期のトレンドはほぼ横ばいと言える。
* 直近の出来高は減少傾向にある。
# 財務諸表分析
* 2024年12月期第3四半期決算短信によると、売上高は前年同期比で増加しているものの、営業利益は減少している。
* 自己資本比率は27.8%と低く、財務安全性の観点からは注意が必要。
* 営業キャッシュフローはプラスだが、レバレッジフリーキャッシュフローはマイナスとなっている。
# 業界のポジションと市場シェア
* 浄化槽業界では大手企業の一つ。具体的な市場シェアは不明。
* 環境機器、住宅機器に加え、再生可能エネルギー、飲料水事業など多角化を進めている。
# 経営戦略と重点分野
* 中期経営計画「PROTECT×CHANGE」に基づき、各セグメントで成長戦略を推進。
* 環境機器関連事業が主要な収益源となっている。
* M&Aによる成長分野への投資も積極的に行っている。
# 事業モデルの持続可能性
* 環境関連事業は、持続可能な社会の実現に向けて長期的な需要が見込まれる。
* 住宅機器関連事業は、新築住宅着工戸数の減少といったリスク要因が存在する。
* 再生可能エネルギー関連事業は、今後の成長が期待される分野である。
# 技術革新と主力製品
* 浄化槽、排水処理システム、住宅設備・建築資材などが主力製品。
* 特に革新的な技術や製品に関する情報は開示されていない。
# 株主還元と配当方針
* 2024年12月期の配当予想は24円。
* 2023年12月期には記念配当3円を実施。
* 配当利回りは3.31%と比較的高め。
# 株価モメンタムと投資家関心
* 信用買残は減少傾向、信用売残は増加傾向にある。
* 機関投資家の保有比率は低い。
# 総評
ダイキアクシスは、環境関連事業を主力とする企業であり、長期的な成長ポテンシャルを有している。しかし、財務安全性や住宅機器事業の市場動向など、リスク要因も存在する。今後の業績動向、市場環境の変化、経営戦略の進捗状況などを注視していく必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4245 |
| 企業名 | ダイキアクシス |
| URL | http://www.daiki-axis.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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