企業情報
- 企業名: モリテック スチール株式会社
- 証券コード: 5986
- 概要: モリテック スチールは、日本の鉄鋼メーカーで、特殊帯鋼の商事と焼き入れ・板金加工が2本柱の企業です。自動車向けが多く、タイやインドネシア等に拠点を持っています。
- 設立年月日: 1950年11月18日
- 代表者名: 門 高司
- 従業員数: 735人
- 平均年齢: 42.1歳
- 平均年収: 4,950千円
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 特殊帯鋼の商事と焼き入れ・板金加工が強み。自動車向け製品が多く、高いニーズに応えられる。
- 課題: 海外市場の先行き不透明、原材料・エネルギー価格の高騰、円安の進行など。
経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 業績予想では売上高49,000百万円、営業利益510百万円、経常利益650百万円、親会社株主に帰属する当期純利益430百万円を計画。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 海外事業の成長と、自動車産業の変革期に対応するための商材調整。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 特殊帯鋼の商事と焼き入れ・板金加工が主要事業であり、自動車産業の変革に対応できる。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 技術革新の詳細は不明。
- 収益を牽引している製品やサービス: 特殊帯鋼、焼き入れ鋼帯、鈑金加工品。
株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算: EPS（会社予想）19.19、BPS（実績）649.03。
- 現在の株価との比較: 株価190円、PER（会社予想）9.90倍。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は189円から193円の間で推移。52週高値237.00円、52週安値138.00円。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は52週高値から18.88%下落しており、安値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 50,498百万円（△0.5%）
- 営業利益: 396百万円（52.4%）
- 経常利益: 322百万円（26.9%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 329百万円（5.5%）
- ROE（実績）: 2.30%
- ROA（実績）: 0.67%
- 過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 過去数年で売上高は減少傾向、営業利益は増加傾向。
株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析: 配当利回り2.11%、配当性向26.54%。
- 自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いは行っていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で株価は横ばい。
- 株価への影響を与える要因: 海外市場の先行き不透明、原材料・エネルギー価格の高騰、円安の進行など。
総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: モリテック スチールは特殊帯鋼の商事と焼き入れ・板金加工が主要事業であり、自動車産業の変革に対応できる技術力を持つ。しかし、海外市場の先行き不透明や原材料・エネルギー価格の高騰などリスク要因が存在し、株価は52週高値から大幅下落している。財務面ではROEやROAが健全であり、株主還元も積極的に行われている。全体的な見解としては、事業モデルの持続可能性は高いが、市場環境の変化に注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 5986 |
| 企業名 | モリテック スチール |
| URL | http://www.molitec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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