1. 企業情報
不二精機は、射出成形用精密金型と成形品の製造・販売を主な事業とする企業です。自動車や医療機器向けの部品、精密プラスチック部品、食品容器など、幅広い分野に製品を提供しています。精密金型技術を基盤とし、成形品製造まで手掛ける点が特徴です。中国や東南アジアにも拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
不二精機は、精密金型および成形品業界に属しています。業界内での具体的な市場シェアに関する情報は開示されていませんが、自動車部品や医療機器向けなど、特定の分野に強みを持つと考えられます。競争優位性としては、精密金型技術と、それらを活用した成形品製造におけるノウハウが挙げられます。課題としては、景気変動の影響を受けやすいこと、競合他社との価格競争、原材料価格の変動などが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中期スローガンとして「安心をお届けする不二精機グループ」を掲げています。品質管理体制の強化、精密金型技術を活かした事業展開を重視しています。具体的な中期経営計画や重点分野に関する詳細は、今回の情報からは明確に読み取れませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
不二精機の収益モデルは、精密金型と成形品の製造・販売であり、自動車、医療機器、食品容器など、幅広い分野に製品を提供することで、事業の安定化を図っています。市場ニーズの変化への適応力としては、多様な分野への製品提供、技術革新への対応が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
不二精機の技術革新は、精密金型技術が中心と考えられます。主力製品は、自動車部品、医療機器向け部品、精密プラスチック部品、食品容器など、多岐にわたります。これらの製品は、同社の収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 10.28倍
- PBR（実績）: 0.66倍
- EPS（会社予想）: 27.91円
- BPS（実績）: 437.54円
現在の株価287円をこれらの指標と比較すると、PERは業界平均10.7倍を下回っており、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。EPS、BPSから計算される理論株価と比較しても、現在の株価は割安と評価できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月5日以降、株価は上昇傾向にあります。年初来高値307円に近づいており、高値圏にあると判断できます。50日移動平均線239.10円、200日移動平均線243.52円を大きく上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で8,251百万円。2024年12月期は8,263百万円、2023年12月期は7,832百万円と、緩やかな成長傾向が見られます。
- 営業利益: 過去12ヶ月で404百万円。2024年12月期は424百万円、2023年12月期は482百万円と、減少傾向にあります。
- 当期純利益: 2024年12月期は232百万円、2023年12月期は338百万円と、減少傾向にあります。
- ROE（実績）: 4.16%
- ROA（過去12ヶ月）: 2.86%
売上高は増加傾向にあるものの、利益は減少傾向にあり、収益性の改善が課題です。ROE、ROAは、改善の余地があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.44%
- 1株配当（会社予想）: 7.00円
- 配当性向: 40.72%
配当利回りは、2.44%と、まずまずの水準です。配当性向は40.72%と、安定した配当が期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。信用買い残は多く、信用倍率は9.70倍と高い水準です。これは、今後の株価上昇に対する期待が高いことを示唆しています。
11. 総評
不二精機は、精密金型技術を基盤とした事業を展開し、自動車、医療機器、食品容器など、幅広い分野に製品を提供しています。株価は割安感があり、直近の株価は上昇傾向にあります。財務状況としては、売上高は増加傾向にあるものの、利益は減少傾向にあり、収益性の改善が課題です。配当利回りはまずまずの水準で、安定した配当が期待できます。今後の株価動向を注視し、業績の回復と、中期経営計画の進捗状況を確認することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6400 |
| 企業名 | 不二精機 |
| URL | http://www.fujiseiki.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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