現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 現在の株価は726円で、会社予想のEPSは30.03円です。したがって、PERは726 / 30.03 = 24.2倍となります。
- BPSに基づく評価: 会社予想のBPSは721.71円です。したがって、PBRは726 / 721.71 = 1.01倍となります。
- 業界平均PERとPBRとの比較: 業界平均PERは15.9倍、PBRは0.7倍です。ダイキアクシスのPERは業界平均を上回り、PBRは業界平均を下回っています。
テクニカル分析
- 高値/安値: 株価は52週高値836円、52週安値580円を記録しています。現在の株価は52週高値から14.8%下落し、52週安値から25.5%上昇しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は716.06円、200日移動平均線は718.39円です。現在の株価は両者の上を行き、上昇トレンドにあります。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は442.24億円で、前年同期比3.40%増加。営業利益率は0.41%。
- 利益率: 経常利益率は1.61%、ROEは4.91%。
- 負債状況: 総負債は15.88億円で、負債対株主資本比率は163.73%。自己資本比率は27.8%。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: 環境機器関連、住宅機器関連、再生可能エネルギー関連。
- 市場シェア: 環境機器関連事業が主要な収益源であり、環境機器市場での主要プレーヤーとしての地位を確立しています。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 2025年度を最終年度とする中期経営計画「PROTECT×CHANGE」を推進中。各セグメントで成長戦略を推進。
- 重点分野: 環境機器関連事業、住宅機器関連事業、再生可能エネルギー関連事業。
事業モデルの持続可能性
- 再生可能エネルギー: 太陽光発電、小形風力発電、バイオディーゼル燃料事業など、持続可能な事業モデルを展開。
- 技術革新: 環境機器の技術革新により、持続可能な成長を促進。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 浄化槽、排水処理システム、中水事業、上水事業、住宅設備、再生可能エネルギー製品。
- 技術革新: 環境機器の技術革新により、高効率な浄化技術、再生可能エネルギー技術を開発。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.31%
- 配当方針: 過去3年間で年間30円の配当を維持。2023年12月期には記念配当3円を実施。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 近期には上昇トレンドを示しており、投資家関心は高まっています。
- 出来高: 平均17,300株。
総評
ダイキアクシスは環境機器および住宅機器関連事業で主要な地位を占め、再生可能エネルギー事業も積極的に展開しています。財務状況は健全で、持続可能な成長戦略を推進しています。技術革新により主力製品の競争力を高め、株価は上昇トレンドにあります。業界平均PERを上回るPERと、業界平均PBRを下回るPBRを示す株価評価は魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 4245 |
| 企業名 | ダイキアクシス |
| URL | http://www.daiki-axis.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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