1. 企業情報
GRCS Inc.は、ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）ソフトウェアとセキュリティ製品を提供する企業です。主な事業は、企業のリスク管理を支援する「Enterprise Risk MT」、サプライヤーのリスク管理を支援する「Supplier Risk MT」、個人情報保護を支援する「OneTrust」などのソフトウェア開発・販売です。金融、通信、グローバル企業向けにソリューションを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
GRCSは、GRC分野に特化した企業であり、ニッチ市場での競争優位性を持つ可能性があります。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、金融、通信業界へのソリューション提供実績から、一定の顧客基盤を築いていると考えられます。
課題: GRC市場は競争が激化しており、大手IT企業との競争も避けられません。また、技術革新の速い分野であり、常に最新の技術に対応していく必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 開示情報からは明確な経営ビジョンは読み取れませんが、GRCソリューションの提供を通じて、企業のガバナンス、リスク管理を支援し、顧客の事業継続に貢献することを目指していると考えられます。
中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野: GRCソリューション事業が中心であり、金融、通信業界への展開を強化していくものと推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: ソフトウェアライセンス販売、保守サービス、コンサルティングサービスが主な収益源と考えられます。
市場ニーズへの適応力: 企業のコンプライアンス意識の高まり、情報セキュリティへの関心の高まりを背景に、GRCソリューションの需要は今後も継続すると予想されます。
持続可能性の課題: 顧客のニーズの変化に対応するため、継続的な技術革新と、市場に合わせた製品・サービスの開発が不可欠です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: GRC関連のソフトウェア開発が中心であり、クラウド技術、AIなどの最新技術を取り入れた製品開発も行っている可能性があります。
主力製品:
- Enterprise Risk MT: 企業全体のリスク管理ツール
- Supplier Risk MT: サプライヤーリスク管理クラウドアプリケーション
- OneTrust: 個人情報保護ソリューション
6. 株価の評価
- 株価: 1,340.0円 (2025年6月11日終値)
- PER (会社予想): 30.16倍 (業界平均: 25.7)
- PBR (実績): 5.21倍 (業界平均: 2.5)
- EPS (会社予想): 44.43円
- BPS (実績): 256.97円
PERは業界平均を上回っており、割高感があります。PBRも業界平均を大きく上回っています。EPSとBPSから、現在の株価は割高と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1300円台から1360円の間を変動しており、方向感に欠ける展開です。
- 年初来高値: 1,684円
- 年初来安値: 1,169円
- 50日移動平均: 1302.38円
- 200日移動平均: 1397.26円
50日移動平均線を上回っていますが、200日移動平均線を下回っており、中長期的なトレンドは下降傾向にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で32.8億円。2024年11月期は27.8億円、2023年11月期は23.9億円と、売上高は増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月はマイナス。2023年11月期はマイナス1.4億円、2022年11月期もマイナス1.8億円と、赤字が続いています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月は200万円。2023年11月期はマイナス2.8億円、2022年11月期もマイナス2.1億円と、赤字が続いています。
- ROE (実績): 39.65%
- ROA (過去12か月): -4.06%
- 自己資本比率: 20.4%
売上高は増加傾向にあるものの、営業利益、当期純利益は赤字であり、収益性の改善が急務です。ROEは高いものの、赤字決算であるため、評価は難しいです。自己資本比率は低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.00%
- 1株配当 (会社予想): 0.00円
- 配当性向: 0.00%
現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は方向感に欠けています。
- 出来高: 300株（2025年6月11日）と低調です。
- 信用取引: 信用買残は85,200株、信用倍率は0.00倍と、信用取引による買いはほとんどありません。
- 直近の株価への影響要因: 業績の悪化、赤字決算、今後の成長期待などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
GRCSは、GRCソリューションを提供する企業であり、市場ニーズは高いものの、業績は赤字が続いており、収益性の改善が課題です。株価は割高感があり、テクニカル的にも下降トレンドの可能性があります。今後の業績回復と、成長戦略の進捗に注目する必要があります。投資判断は慎重に行うべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 9250 |
| 企業名 | GRCS |
| URL | https://www.grcs.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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