1. 企業情報
- 事業内容: キーウェアソリューションズは、社会インフラを支える情報システムの開発・販売・運用保守を行う企業です。医療、交通、通信、メディアなど幅広い分野でソリューションを提供しています。特に、NECとの関係が深く、JR東日本情報システムとの提携も行っています。
- 特徴: システム開発事業を主力とし、SI（システムインテグレーション）事業も展開。ERP（統合基幹業務システム）関連のソリューションも提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 情報通信・サービスその他業界に属し、システム開発・SI分野で事業を展開しています。NECとの関係性を活かした事業展開が強みと考えられます。
- 競争優位性: 特定の分野に強みを持つこと、NECとの連携による安定した顧客基盤、JR東日本情報システムとの提携による鉄道関連システムへの強みなどが考えられます。
- 課題: 競争激化、技術革新への対応、人材確保などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「Vision2026」を策定し、「基盤事業の質的転換」「プライムビジネスの拡大」「新領域へのチャレンジ」を基本方針としています。
- 中期経営計画の重点分野:
- DX関連の技術力強化
- ローコード開発ツール活用による業務効率化、低コスト化
- AI技術を活用した新たなサービスやソリューションの創出
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: システム開発、SI、運用保守など、多角的な収益源を持っています。
- 市場ニーズへの適応力: 社会インフラに関わるシステムを扱っており、安定した需要が見込めます。DX推進やAI技術の活用など、変化する市場ニーズへの対応も図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: DX関連技術、ローコード開発、AI技術への取り組みを強化しています。
- 主力製品/サービス: 医療サービスシステム、交通システム、通信関連システム、ERP関連ソリューションなど。
6. 株価の評価
- 株価: 928.0円 (2025年6月12日)
- PER (会社予想): 9.66倍 (業界平均: 17.6)
- PBR (実績): 1.02倍 (業界平均: 1.6)
- EPS (会社予想): 95.82円
- BPS (実績): 906.62円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。EPS、BPSも堅調です。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 933円
- 年初来安値: 607円
- 直近10日間の株価は902円～930円の間で推移しており、高値圏での推移となっています。
- 50日移動平均線: 820.86円
- 200日移動平均線: 757.91円
- 判断: 直近の株価は年初来高値に近く、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は21,101百万円（前年同期比2.9%増）と増収。
- 営業利益: 2025年3月期は921百万円（前年同期比5.4%増）と増益。
- 経常利益: 2025年3月期は1,224百万円（前年同期比12.3%増）と増益。
- 当期純利益: 2025年3月期は1,031百万円（前年同期比41.4%増）と大幅増益。
- ROE (過去12か月): 12.72%
- ROA (過去12か月): 4.94%
- 自己資本比率: 70.2%
- 分析: 売上高、利益ともに増加しており、業績は好調です。自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.67%
- 1株配当 (会社予想): 34.00円
- 配当性向: 23.30%
- その他: 2024年3月期の配当は20.00円、2025年3月期は32.00円と増配傾向にあります。2026年3月期の配当予想は34.00円です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。
- 株価への影響要因: 業績の好調さ、増配、PER・PBRの割安感などが株価を押し上げていると考えられます。
- 信用取引: 信用買残はやや減少、信用売残もやや減少しており、需給は拮抗しています。
11. 総評
キーウェアソリューションズは、社会インフラ関連のシステム開発・SI事業を展開し、安定した収益基盤を持っています。直近の業績は好調で、増配も実施しており、株価は割安感があります。テクニカル的にも上昇トレンドにあり、今後の成長も期待できます。ただし、情報サービス業界の競争激化や技術革新への対応、地政学リスクなど、注意すべき点もあります。総合的に見て、投資を検討する価値のある銘柄と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3799 |
| 企業名 | キーウェアソリューションズ |
| URL | http://www.keyware.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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