EPSに基づく評価
- 現在の株価: 6,890円
- 予想EPS: 329.54円
- PER: 会社予想PERは20.88倍
- 評価: 現在の株価は予想EPSを基準にすると、PER 20.88倍で評価される。これは業界平均PER 21.1倍と比較してやや割安と言える水準である。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 3,182.34円
- BPS/株価比率: BPS 3,182.34円 / 6,890円 = 46.24%
- 評価: BPSは46.24%と高く、これは株価がBPSに対して割安である可能性を示唆している。
高値・安値
- 年初来高値: 7,410円
- 年初来安値: 6,000円
- 現在の株価: 6,890円
- 評価: 現在の株価は年初来高値から約6%下落し、年初来安値から約20%上昇している。この動きは株価が横ばいから上昇傾向にあることを示唆する。
移動平均線
- 50日移動平均線: 6,944.60円
- 200日移動平均線: 7,041.05円
- 評価: 50日移動平均線と200日移動平均線ともに上昇傾向にあり、短期と中期のトレンドが上昇している。
収益性
- 営業利益率: 6.00%
- ROE: 16.88%
- 評価: 収益性とROEは健全な水準を維持している。
負債状況
- 総負債/総資産比率: 131.27%
- 評価: 負債比率は高めであり、財務リスクが高いと評価される。
業界内でのポジション
- 業界: レストラン業
- 市場シェア: 主要な焼肉チェーンの1つとして、関東を中心にチェーン展開を進めている。
- 評価: 安定した顧客基盤とブランド力を持ち、業界内での一定のシェアを確保している。
経営戦略
- 新商品開発: 新商品の開発と既存メニューのブラッシュアップに取り組んでいる。
- 店舗改装: 店舗の改装とデジタル化推進（DX）に力を入れている。
- 業態転換: 焼肉店からステーキ店やしゃぶしゃぶ店への業態転換を2店舗実施。
重点分野
- 安楽亭・七輪房: 焼肉店のチェーン展開
- アークミール: ステーキ、しゃぶしゃぶ店のチェーン展開
持続可能性
- 顧客基盤: ファミリー層に強みを持つ
- 新規店舗展開: 安定した新規店舗の開店計画
- 評価: 事業モデルは持続可能であり、顧客基盤の拡大と新規店舗の開店計画が事業の成長を支える。
技術革新
- デジタル化推進（DX）: 店舗のデジタル化を推進
- 評価: デジタル化の推進により効率化と顧客体験の向上を目指している。
主力製品
- ステーキアールミール: ステーキ、しゃぶしゃぶなどのメニュー
- 評価: 多様なメニューを提供し、顧客の嗜好に合わせたサービスを提供している。
配当方針
- 最新配当: 2024年3月期：0.00円
- 予想配当: 2025年3月期：0.00円
- 評価: 配当は行われていないが、今後の見通しは明らかにされていない。
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 上昇
- 200日移動平均線: 上昇
- 評価: 株価は上昇トレンドにあり、投資家は株価の上昇を期待している。
投資家関心
- 出来高: 1,900株
- 評価: 出来高は平均を下回っており、投資家の関心は比較的低い。
総合評価
- 株価評価: 割安
- 財務健全性: 健全だが負債比率は高め
- 成長性: 持続可能な成長モデルを持ち、新規店舗の開店計画がある
- リスク: 業界環境の厳しさと高負債比率
安楽亭は割安な株価評価と持続可能な成長モデルを持ち、投資家にとって魅力的な要素がある。ただし、高負債比率と厳しい業界環境を考慮に入れた投資判断が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7562 |
| 企業名 | 安楽亭 |
| URL | http://www.anrakutei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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