1. 企業情報
QLSホールディングス（7075）は、首都圏や大阪を中心に認可保育所の運営を主軸とし、訪問介護やグループホーム型福祉施設などの介護・福祉サービス、人材派遣事業を展開する企業です。2005年設立で、現在はGrit Co. Ltd.の子会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
QLSホールディングスは、保育事業と介護福祉事業を両輪とするビジネスモデルを展開しており、少子高齢化が進む日本において、需要の高い分野に注力しています。保育事業においては、認可保育所の運営が中心であり、安定した収益基盤を築いています。介護福祉事業においても、訪問介護やグループホーム型福祉施設など、多様なサービスを提供することで、顧客ニーズに対応しています。
競争優位性:
- 保育事業と介護福祉事業の複合的な展開による事業ポートフォリオの多様性
- 認可保育所の運営による安定した収益基盤
- 高齢化社会における介護・福祉サービスの需要増加
課題:
- 人材不足によるサービス提供への影響
- 競争激化による価格競争
- 法規制や制度変更への対応
3. 経営戦略と重点分野
QLSホールディングスの経営陣は、保育事業と介護福祉事業の成長を重視しています。
中期経営計画の重点分野:
- 保育事業における学童保育の運営開始
- 介護福祉事業における訪問介護、就労支援、共同生活援助の運営開始、M&Aによる事業拡大
- 人材派遣事業における自動車ディーラーへの派遣業務の回復
4. 事業モデルの持続可能性
QLSホールディングスの事業モデルは、少子高齢化という社会構造の変化に対応しており、一定の持続性が見込まれます。
収益モデル:
- 認可保育所の運営による安定収入
- 介護・福祉サービスの提供による収入
- 人材派遣による収入
市場ニーズの変化への適応力:
- 保育事業における学童保育の展開など、多様なニーズへの対応
- 介護・福祉サービスの拡充による、高齢化社会への対応
5. 技術革新と主力製品
QLSホールディングスは、技術革新に直接的に関わる事業ではありませんが、サービスの質向上や効率化を図るための取り組みが重要となります。
主力製品/サービス:
- 認可保育所運営
- 訪問介護サービス
- グループホーム型福祉施設運営
- 人材派遣サービス
6. 株価の評価
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 株価 | 704.0円 |
| PER（会社予想） | 10.64倍 |
| PBR（実績） | 3.24倍 |
| 配当利回り | 1.42% |
| EPS（会社予想） | 66.19円 |
| BPS（実績） | 217.08円 |
| 業界平均PER | 25.7倍 |
| 業界平均PBR | 2.5倍 |
PERは10.64倍と、業界平均の25.7倍と比較して割安感があります。PBRは3.24倍と、業界平均の2.5倍よりやや高い水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、700円前後で推移しており、2025年6月12日の終値は704円でした。年初来高値は893円、年初来安値は536円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、高値圏に近づいている状況です。
8. 財務諸表分析
損益計算書（過去5年）:
- 売上高は年々増加傾向にあり、2024年3月期には83.6億円、2025年3月期には105.5億円と、高い成長率を示しています。
- 営業利益も同様に増加傾向にあり、2025年3月期には6.1億円と、大幅な増益を達成しています。
- 純利益も増加傾向にあり、2025年3月期には3.7億円と、高い水準を維持しています。
- ROEは27.15%と高い水準を維持しており、効率的な経営が行われていることがわかります。
- 自己資本比率は32.1%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.42%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 2025年3月期には記念配当2円
QLSホールディングスは、安定的な配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 業績の成長（売上高、利益の増加）
- 今後の事業展開（M&A、新規事業）
- 社会的なニーズの高まり（少子高齢化）
11. 総評
QLSホールディングスは、保育事業と介護福祉事業を両輪とする成長企業であり、少子高齢化という社会構造の変化を追い風に、業績を伸ばしています。財務状況も良好で、PERは割安感があります。今後の事業展開や、社会的なニーズの高まりも考慮すると、中長期的な視点での投資を検討する価値があると考えられます。ただし、業界特有の人材不足や競争激化などのリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7075 |
| 企業名 | QLSホールディングス |
| URL | http://qlshd.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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