トレンド分析：2025年6月12日

1. 市場全体の概要

• 日経平均株価: 6月11日は38,421.2で取引を終え、10日、9日と上昇トレンドが続いていましたが、本日は下落しました。
• TOPIX: 6月11日は2,788.7で取引を終え、こちらも下落しました。
• 本日の市場の特徴: 全体的に、主要指数は下落傾向にあります。

2. 短期トレンドで注目すべき企業

• 値上がり率上位:
  • 5721 エス・サイエンス: +29.41%の大幅上昇。
  • 3070 ジェリービーンズグループ: +28.83%と急騰。ストップ高を記録。
  • 3841 ジーダット: +24.47%と高い上昇率。ストップ高。
  • 5597 ブルーイノベーション: +22.33%と大幅上昇。ストップ高。
  • 6772 東京コスモス電機: +19.21%と高い上昇率。
  • 3903 gumi: +18.52%と上昇。ストップ高。
  • 153A カウリス: +18.11%と上昇。
  • 6182 メタリアル: +17.48%と上昇。
  • 5032 ANYCOLOR: +17.09%と上昇。ストップ高。
  • 4506 住友ファーマ: +16.95%と上昇。ストップ高。
  • これらの銘柄は、出来高も伴っており、短期的な注目が集まっています。
• 値下がり率上位:
  • 5572 Ridge-i: -14.27%と大幅下落。
  • 3246 コーセーアールイー: -11.51%と下落。
  • 3189 ANAPホールディングス: -10.89%と下落。
  • 8946 ASIAN STAR: -9.17%と下落。
  • 9166 GENDA: -9.02%と下落。
  • これらの銘柄は、下落幅が大きく、注意が必要です。
• ストップ高:
  • ジェリービーンズグループ、ジーダット、gumi、住友ファーマ、ANYCOLOR、ブルーイノベーション、エス・サイエンスなど、複数の銘柄がストップ高を記録。
• 出来高増加率上位:
  • 6772 東京コスモス電機: 出来高が551倍に増加。
  • 1981 協和日成: 出来高が260倍に増加。
  • 9164 トライト: 出来高が117.883倍に増加。
  • 3841 ジーダット: 出来高が61.042倍に増加。
  • 出来高が急増している銘柄は、市場の関心を集めている可能性があります。
• ゴールデンクロス発生企業:
  • 1770 藤田エンジニアリング、2305 スタジオアリス、2737 トーメンデバイス、2874 ヨコレイ、3446 ジェイテックコーポレーション、3647 ジー・スリーホールディングスなど。
  • 移動平均線の関係から、上昇トレンドへの転換を示唆する可能性があります。
• デッドクロス発生企業:
  • 2004 昭和産業、2503 キリンホールディングス、4480 メドレー、5110 住友ゴム工業など。
  • 移動平均線の関係から、下落トレンドへの転換を示唆する可能性があります。

3. 長期トレンドで注目すべき企業

• 年初来高値更新:
  • 135A VRAIN Solution、1401 エムビーエス、1429 日本アクア、153A カウリス、156A マテリアルグループ、1720 東急建設、1723 日本電技、1835 東鉄工業、1844 大盛工業、1942 関電工など。
  • これらの銘柄は、長期的な上昇トレンドにある可能性があります。
• 年初来安値更新:
  • 2294 柿安本店、2910 ロック・フィールド、3710 ジョルダン、5142 アキレス、5988 パイオラックス、8244 近鉄百貨店、9166 GENDA、94345 ソフトバンク第1回社債型種類株式、9504 中国電力、9505 北陸電力など。
  • これらの銘柄は、長期的な下落トレンドにある可能性があります。
• 25日移動平均線からの乖離率:
  • プラス乖離率上位: 3905 データセクション、5721 エス・サイエンス、184A 学びエイドなど。
    • 短期的な過熱感に注意が必要です。
  • マイナス乖離率上位: 32509 エー・ディー・ワークス第20回新株予約権、9348 ispace、264A Schooなど。
    • 割安になっている可能性もありますが、下落トレンドに注意が必要です。
• 75日移動平均線からの乖離率:
  • プラス乖離率上位: 3350 メタプラネット、6574 コンヴァノ、9235 売れるネット広告社グループ、5721 エス・サイエンス、3905 データセクションなど。
    • 長期的な上昇トレンドにある可能性がありますが、過熱感にも注意が必要です。
  • マイナス乖離率上位: 32509 エー・ディー・ワークス第20回新株予約権、260A オルツ、264A Schooなど。
    • 割安になっている可能性もありますが、下落トレンドに注意が必要です。
• 売買代金上位:
  • 7011 三菱重工業、6146 ディスコ、6857 アドバンテスト、8136 サンリオ、8035 東京エレクトロンなど。
    • 市場全体の注目度が高い銘柄です。
• 信用買残増加:
  • 9501 東京電力ホールディングス、8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ、7203 トヨタ自動車など。
    • 買い需要が強まっている可能性があります。
• 信用売残増加:
  • 3197 すかいらーくホールディングス、7202 いすゞ自動車、9502 中部電力、7011 三菱重工業など。
    • 売り需要が強まっている可能性があります。
• 信用倍率:
  • 7777 スリー・ディー・マトリックス、5243 note、5248 テクノロジーズなど。
    • 信用倍率が高い銘柄は、需給が悪化している可能性があります。

4. 市場の総評と今後の展望

• 本日の市場は、主要指数が下落し、全体的に軟調な展開となりました。
• 個別銘柄では、値上がり率上位に、急騰した銘柄が目立ちました。
• 年初来高値を更新する銘柄がある一方、年初来安値を更新する銘柄もあり、個別銘柄の選別が重要です。
• 移動平均線のクロスや乖離率、信用残高などから、個々の銘柄のトレンドや需給状況を把握し、投資判断に役立ててください。
• 投資家が注目すべき企業:
  • 短期: ストップ高を記録した銘柄や、出来高が急増している銘柄は、短期的な値動きに注目できます。
  • 長期: 年初来高値を更新している銘柄は、長期的な上昇トレンドに期待できます。

企業情報

• VRAIN Solution (135A)
• エムビーエス (1401)
• 日本アクア (1429)
• カウリス (153A)
• マテリアルグループ (156A)
• 東急建設 (1720)
• 日本電技 (1723)
• 藤田エンジニアリング (1770)
• 東鉄工業 (1835)
• 大盛工業 (1844)
• 学びエイド (184A)
• 関電工 (1942)
• 協和日成 (1981)
• 昭和産 (2004)
• 柿安本店 (2294)
• スタジオアリス (2305)
• キリンホールディングス (2503)
• オルツ (260A)
• Schoo (264A)
• トーメンデバイス (2737)
• ヨコレイ (2874)
• ロック・フィールド (2910)
• ジェリービーンズグループ (3070)
• ANAPホールディングス (3189)
• すかいらーくホールディングス (3197)
• コーセーアールイー (3246)
• メタプラネット (3350)
• ジェイテックコーポレーション (3446)
• ジー・スリーホールディングス (3647)
• ジョルダン (3710)
• ジーダット (3841)
• gumi (3903)
• データセクション (3905)
• メドレー (4480)
• 住友ファーマ (4506)
• ANYCOLOR (5032)
• 住友ゴム工業 (5110)
• アキレス (5142)
• note (5243)
• テクノロジーズ (5248)
• Ridge-i (5572)
• ブルーイノベーション (5597)
• エス・サイエンス (5721)
• パイオラックス (5988)
• ディスコ (6146)
• メタリアル (6182)
• コンヴァノ (6574)
• 東京コスモス電機 (6772)
• アドバンテスト (6857)
• 三菱重工業 (7011)
• いすゞ自動車 (7202)
• トヨタ自動車 (7203)
• スリー・ディー・マトリックス (7777)
• 東京エレクトロン (8035)
• サンリオ (8136)
• 近鉄百貨店 (8244)
• 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
• ASIAN STAR (8946)
• トライト (9164)
• GENDA (9166)
• 売れるネット広告社グループ (9235)
• ispace (9348)
• ソフトバンク (9434)
• ソフトバンク第1回社債型種類株式 (94345)
• 東京電力ホールディングス (9501)
• 中部電力 (9502)
• 中国電力 (9504)
• 北陸電力 (9505)

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。

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