主要指数の動き
| 指数 | 終値 | 前日比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 38,421.2 | +209.7 | 3営業日続伸、38,500円台に迫る動き |
| TOPIX | 2,788.7 | +2.5 | 小幅高、2,800台を意識した推移 |
| ドル円 | 143.7 | -0.84 | 円高方向、144円割れ |
本日の市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともに小幅続伸。値動きはやや落ち着きを見せているものの、38,500円台を意識した強い推移。
- 為替は円高方向に振れ、輸出関連株の一部に利食い売りも見られた。
- 個別株では材料株・小型株を中心に値動きが活発。ストップ高銘柄や出来高急増銘柄が目立った。
値上がり率・ストップ高銘柄
| 企業名（コード） | 終値 | 前日比率 | 出来高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エス・サイエンス(5721) | 220 | +29.4% | 63,235,200株 | ストップ高・高乖離率・出来高急増 |
| ジェリービーンズG(3070) | 210 | +28.8% | 4,749,500株 | ストップ高 |
| ジーダット(3841) | 1,526 | +24.5% | 146,500株 | ストップ高・出来高急増 |
| ブルーイノベーション(5597) | 2,191 | +22.3% | 5,129,200株 | ストップ高 |
| gumi(3903) | 640 | +18.5% | 648,600株 | ストップ高 |
| ANYCOLOR(5032) | 4,795 | +17.1% | 5,166,600株 | ストップ高 |
| 住友ファーマ(4506) | 1,035 | +17.0% | 23,724,000株 | ストップ高 |
テクニカル・流動性
- 25日・75日移動平均からの高いプラス乖離率を示す銘柄が多く、短期的な過熱感も見られる。
- エス・サイエンス、ジーダットなどは出来高も急増しており、短期資金の流入が顕著。
需給動向
- 信用買残増加銘柄として東京電力HD、三菱UFJ、トヨタ自動車など大型株にも資金流入が見られる。
- 信用倍率が極端に高い銘柄（例：スリー・ディー・マトリックスなど）は需給面で注意が必要。
短期投資家向け参考ポイント
- 値上がり率・出来高急増・ストップ高銘柄は短期的な注目度が高い一方、過熱感や反動にも注意。
- 25日移動平均線からの乖離率が大きい銘柄は反落リスクも意識。
- 信用買残・売残の変化や信用倍率も需給バランスの参考に。
年初来高値・75日移動平均プラス乖離率
| 企業名（コード） | 終値 | 年初来高値 | 75日乖離率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VRAIN Solution(135A) | 2,758 | 2,821 | – | 年初来高値更新 |
| カウリス(153A) | 2,002 | 2,088 | – | 年初来高値更新 |
| メタプラネット(3350) | 1,341 | – | +141% | 高乖離率（長期トレンド強い） |
| コンヴァノ(6574) | 5,360 | – | +118% | 高乖離率（長期トレンド強い） |
売買代金上位・市場規模
- 三菱重工業、ディスコ、アドバンテスト、東京エレクトロンなど大型株に引き続き資金が集まっている。
- 売買代金上位銘柄は流動性が高く、長期投資家にも注目されやすい。
成長性・需給バランス
- 信用買残増加銘柄（東京電力HD、三菱UFJ、トヨタなど）は中長期的な資金流入の兆し。
- 信用倍率が極端に高い銘柄は需給が偏っている可能性があるため注意。
長期投資家向け参考ポイント
- 年初来高値更新・75日移動平均線からのプラス乖離率が高い銘柄は、長期トレンドの強さを示唆。
- 売買代金上位・出来高増加銘柄は市場からの注目度が高い。
- 信用倍率や需給バランスの変化も中長期の投資判断材料となる。
4. 市場の総評と今後の展望
本日の総括
- 日経平均・TOPIXともに底堅い動きが続き、全体としては堅調な地合い。
- 小型材料株やテーマ株に短期資金が流入しやすい環境が継続。ストップ高・出来高急増銘柄が目立つ一方、過熱感も一部で見られる。
- 大型株にも安定した資金流入が続き、売買代金上位銘柄は引き続き市場の中心。
今後の注目ポイント
- 短期的には値上がり率・出来高急増・ストップ高銘柄の値動きに注目。ただし過熱感や反動リスクも意識。
- 長期的には年初来高値更新・75日移動平均線からのプラス乖離率が高い銘柄、売買代金上位の大型株の動向を注視。
- 信用買残・売残の増減や信用倍率の変化は、需給バランス・投資家心理の把握に有効。
- 為替（ドル円）の動きも、輸出関連株や全体相場に影響を与えるため引き続き注視。
個人投資家が参考にできるポイントまとめ
- 値上がり率・出来高急増・ストップ高銘柄は短期的な注目対象。ただし反動リスクも考慮。
- 年初来高値更新や75日移動平均線からの大きなプラス乖離銘柄は長期トレンドの強さを示唆。
- 信用買残・売残、信用倍率の変化は需給バランスや投資家心理の参考に。
- 売買代金上位の大型株は流動性・安定性が高く、長期投資家にも注目されやすい。
- 為替動向（ドル円）は全体相場や輸出株に影響を与えるため、あわせてウォッチ。
※本レポートは情報提供を目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
企業情報
- VRAIN Solution (135A)
- カウリス (153A)
- ジェリービーンズグループ (3070)
- メタプラネット (3350)
- ジーダット (3841)
- gumi (3903)
- 住友ファーマ (4506)
- ANYCOLOR (5032)
- ブルーイノベーション (5597)
- エス・サイエンス (5721)
- コンヴァノ (6574)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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