1. 企業情報
- 企業名: 内海造船株式会社
- 概要: 造船業を主要事業とする企業。フェリー、コンテナ船、タンカー、バルクキャリア、一般貨物船、車両輸送船、冷蔵貨物船、RORO船、調査船、パトロール船、LPG/LNG/LGPタンカー、化学タンカーなど幅広い船舶を建造。修理・改造も行う。
- 設立年月日: 1944年11月22日
- 代表者名: 寺尾 弘志
- 本社所在地: 〒722-2493 広島県尾道市瀬戸田町沢226-6
- 従業員数: 615人
- 平均年齢: 40.7歳
- 平均年収: 6,170千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 中型バラ積み船、フェリー、RORO船など幅広い船種を手がけることで、多様なニーズに対応。
- 課題: 新造船市場の減少、資機材価格及び人件費の上昇、改修船の反動減。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: より効率的な生産性向上、コストダウン、新分野への進出（LNG燃料フェリー、輸送船など）。
- 中期経営計画: 船舶事業の効率化、新分野への進出、新造船の引き渡し。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 造船業による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 新分野への進出（LNG燃料フェリー、輸送船など）により、市場ニーズへの適応力を高めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: LNG燃料フェリー、輸送船の開発により、技術革新を推進。
- 主力製品: フェリー、コンテナ船、タンカー、バルクキャリア、一般貨物船、車両輸送船、冷蔵貨物船、RORO船、調査船、パトロール船、LPG/LNG/LGPタンカー、化学タンカー。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 295.02円
- BPS（実績）: 6,406.35円
- PER（会社予想）: 18.71倍
- PBR（実績）: 0.86倍
- 現在の株価との比較: 株価は5,520円で、PER 18.71倍に対して、BPS 6,406.35円を考慮すると、株価は割安な水準にあると評価できる。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は5,050円から5,560円の間で変動。50日移動平均線は5,049.50円、200日移動平均線は4,476.10円。
- 現在の株価の高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均線を上回っており、高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で44.65B円（前年比-4.80%）
- 利益: 営業利益14億15百万円、経常利益11億77百万円、純利益10億17百万円
- ROE（過去12か月）: 9.87%
- ROA（過去12か月）: 2.05%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー△53億75百万円
- 負債比率: 52.32%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.72%
- 1株配当（会社予想）: 40円
- 配当性向: 40.30%
- 自社株買い: 24.77%の自己株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で5,050円から5,560円の間で変動。
- 株価への影響を与える要因: 新造船市場の減少、資機材価格の値上がり、改修船の反動減。
11. 総評
内海造船は造船業において幅広い船舶を手がけることで、多様な市場ニーズに対応する競争優位性を持ち、新分野への進出により持続可能性を高めている。技術革新によりLNG燃料フェリー、輸送船の開発を進めている。株価は割安な水準に位置し、テクニカル分析では高値圏に位置している。財務面ではROE、ROAが健全であり、株主還元も積極的に行われている。しかし、新造船市場の減少、資機材価格の値上がり、改修船の反動減などリスク要因が存在する。全体的な見解として、技術革新と市場ニーズへの適応力が強みであり、株価の割安な水準と財務健全性から投資価値は高いと評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 7018 |
| 企業名 | 内海造船 |
| URL | http://www.naikaizosen.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。