1. 企業情報
サイバートラストは、認証・セキュリティサービス、Linux/OSS、IoT事業を展開する企業です。ソフトバンクグループの一員であり、特に認証・セキュリティ分野で強みを持っています。Linux OSや組み込みLinux、デジタルサイネージソリューションも提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
サイバートラストは、認証・セキュリティ分野において一定のシェアを有していると考えられます。競合他社との競争は激しいものの、ソフトバンクグループとの連携による強みや、Linux/OSS分野での技術力は、競争優位性につながっています。
課題: 競争激化、技術革新の速さへの対応。
3. 経営戦略と重点分野
サイバートラストは、認証・セキュリティ、Linux/OSS、IoTの各分野を重点的に強化していくものと推測されます。ソフトバンクグループとの連携を活かし、新たなサービスの開発や顧客基盤の拡大を目指していると考えられます。
中期経営計画: 詳細な情報は開示されていませんが、成長分野への投資、技術力の強化、顧客ニーズへの対応などが戦略の柱になると推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
サイバートラストの事業モデルは、ITセキュリティ需要の拡大や、IoT、Linux/OSS分野の成長を背景に、持続可能性が高いと考えられます。
収益モデル: 認証・セキュリティサービス、Linux/OSS関連製品・サービス、IoT関連ソリューションの提供による収益。
市場ニーズへの適応力: デジタル化の進展に伴い、セキュリティ需要は増加傾向にあり、IoTやLinux/OSS分野も成長が見込まれるため、市場ニーズへの適応力は高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
サイバートラストは、認証技術、Linux/OSS関連技術、IoT関連技術の開発に注力していると考えられます。
主力製品: SSL/TLSサーバー証明書、クライアント証明書などの認証サービス、Linux OS、IoT関連ソリューションなど。
6. 株価の評価
- 株価: 2,612.0円
- PER（会社予想）: 21.67倍（業界平均: 66.2）
- PBR（実績）: 3.20倍（業界平均: 3.5）
- EPS（会社予想）: 120.51円
- BPS（実績）: 815.90円
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2,580円から2,723円の範囲で変動しており、2,600円台で推移しています。年初来高値2,848円、年初来安値1,795円と比較すると、高値圏からやや調整した水準に位置しています。50日移動平均線（2415.04円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で64.66億円、前年同期比で増加。
- 営業利益: 過去12ヶ月で11.12億円、増益傾向。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で5.18億円、増益傾向。
- ROE（実績）: 15.26%
- ROA（過去12か月）: 9.90%
- 自己資本比率: 68.4%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質は良好です。ROEも高く、効率的な経営が行われていると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.88%
- 1株配当（会社予想）: 23.00円
- 配当性向: 23.31%
配当利回りはそれほど高くありませんが、安定した配当を継続しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心も高いと考えられます。
株価への影響要因: 業績、市場全体の動向、ITセキュリティ市場の成長、IoT関連市場の拡大、新製品・サービスの発表など。
11. 総評
サイバートラストは、認証・セキュリティ、Linux/OSS、IoT分野で成長が見込まれる企業です。財務状況も良好で、PERも割安感があります。テクニカル分析では上昇トレンドを示唆しており、今後の成長も期待できます。ただし、競争激化や技術革新の速さには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4498 |
| 企業名 | サイバートラスト |
| URL | https://www.cybertrust.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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