現在の株価の評価
- 株価: 4,075円
- EPSに基づく評価: 会社予想EPSは365.86円。現在の株価をEPSで割ると、PERは11.14倍となり、業界平均PER (17.6倍) より低い。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは1,555.79円。現在の株価をBPSで割ると、PBRは2.62倍となり、業界平均PBR (1.6倍) より高め。
テクニカル分析
- 高値/安値: 直近の5日間の高値は4,090円、安値は4,055円。現在の株価は4,075円で、高値に近い。
- 移動平均線: 50日移動平均線は4,067.70円、200日移動平均線は4,031.84円。株価は200日MAを上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は17.94B円、営業利益率は26.60%。業績は堅調。
- 利益率: 経常利益率は10.86%。ROEは過去12か月で19.66%。
- キャッシュフロー: 直近四半期の総キャッシュは2.74B円、総負債は2.21B円。負債対株主資本比率は21.02%。
業界のポジションと市場シェア
- 市場ポジション: 主要なエンジニアリングコンサルティング会社。製造業・建築業向けシステムが主力。防災、解析シミュレーションに強みを持つ。
- 市場シェア: 詳細な市場シェア情報は提供されていませんが、主要なサービスを提供する企業の一つであることが示唆されています。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: エンジニアリングコンサルティング、プロダクツサービス、情報技術コンサルティング、防災コンサルティング、住宅SI、クラウドサービス。
- 戦略: 高付加価値サービスの提供と、クラウドサービスの育成に重点を置く。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: エンジニアリングコンサルティングと情報技術サービスは成長性の高い分野であり、事業モデルの持続可能性は高い。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報技術、CAD、BIM、CAE、シミュレーション技術などの最新技術を活用。
- 主力製品: エンジニアリングコンサルティングサービス、ITシステム開発、防災コンサルティングサービス。
株主還元と配当方針
- 配当: 会社予想配当は160円。配当利回りは3.93%。過去には配当を行っていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近5日間の平均取引量は2.68k株。10日間の平均取引量は3.23k株。
- 投資家関心: 信用買残は38,000株。信用売残は0株。
総評
構造計画研究所ホールディングスは、エンジニアリングコンサルティングと情報技術サービスを提供する成長性の高い企業です。財務面では健全な収益性とキャッシュフローを示しており、技術革新に強みを持つ分野での事業拡大を目指しています。現在の株価はEPSとBPSに基づく評価では妥当とみられる範囲内です。投資家からの関心は比較的低めですが、持続可能な事業モデルと堅調な財務状況を考慮すると、中長期的な投資価値は高いと言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 208A |
| 企業名 | 構造計画研究所ホールディングス |
| URL | https://www.kke-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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