1. 企業情報
ジーデップ・アドバンスは、AI学習など高度処理を可能にするソフト・ハードウェアの販売を行う企業です。米NVIDIAのエリートパートナーであり、AI分野などのハードウェア・ソフトウェアの開発・販売を主力としています。
* 事業内容: DXサービスとService&Support
* 設立: 2016年1月15日
* 本社所在地: 仙台市青葉区
* 代表者: 飯野 匡道
2. 業界のポジションと市場シェア
ジーデップ・アドバンスは、AI関連のハードウェア・ソフトウェア市場において、NVIDIAのエリートパートナーとしての地位を確立しています。このパートナーシップは、同社の競争優位性の一つであり、最新の技術や製品へのアクセスを可能にしています。
* 競争優位性: NVIDIAとの強固な関係、AI分野への特化
* 課題: 競争激化、技術革新の速さへの対応
3. 経営戦略と重点分野
ジーデップ・アドバンスは、AI関連市場の成長を取り込み、業績を拡大しています。
* 中期経営計画: 詳細な情報は開示されていませんが、AI関連市場への注力、NVIDIA製品の販売拡大などが推測されます。
* 重点分野: AI関連のハードウェア・ソフトウェア、クラウドサービスの提供
4. 事業モデルの持続可能性
ジーデップ・アドバンスの収益モデルは、AI関連の技術革新と市場ニーズに大きく依存しています。
* 収益モデル: NVIDIA製品の販売、AI関連ソリューションの提供、クラウドサービスの提供
* 市場ニーズへの適応力: AI技術の進化に対応し、最新の製品やサービスを提供することで、市場ニーズの変化に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
ジーデップ・アドバンスは、NVIDIAの最新GPUやAI関連のハードウェア・ソフトウェアを主力製品としています。
* 技術開発の動向: NVIDIAとの連携による最新技術の導入
* 主力製品: NVIDIA製GPU、AIサーバー、関連ソフトウェア、クラウドサービス
6. 株価の評価
株価評価には、EPS（1株あたり当期純利益）とPER（株価収益率）を参考にします。
* EPS (過去12か月): 109.39円
* 株価: 2,566.0円
* PER: 23.46 (株価 ÷ EPS)
* 業界平均PER: 10.1
現在のPERは業界平均よりも高く、割高感がある可能性があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は上昇と下降を繰り返しています。
* 52週高値: 2975.00
* 52週安値: 1430.00
* 現在の株価: 2,566.0円
* 50日移動平均: 1970.38
* 200日移動平均: 2167.92
現在の株価は50日、200日移動平均を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 6.6B
- 営業利益 (過去12か月): 662,852千円
- 当期純利益 (過去12か月): 432,301千円
- ROE (過去12か月): 23.29%
- ROA (過去12か月): 13.54%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROE、ROAも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.78%
- 配当性向: 15.31%
- 自社株買い: 実施の有無は不明
配当利回りは平均的であり、配当性向は低い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇傾向
- 出来高: 26,000株
- 信用買残: 178,000株
- 信用倍率: 0.00倍
信用倍率が0.00倍と、信用取引による買いは少ない状況です。
11. 総評
ジーデップ・アドバンスは、AI関連市場の成長を背景に、売上高、利益ともに増加傾向にあり、高い収益性と成長性を示しています。NVIDIAとの強固な関係が競争優位性につながっています。株価は割高感があるものの、上昇トレンドにあり、今後の業績拡大にも期待できます。ただし、AI市場の競争激化や技術革新の速さには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5885 |
| 企業名 | ジーデップ・アドバンス |
| URL | https://info.gdep.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。