概要
- 企業名: ジーデップ・アドバンス株式会社
- 証券コード: 5885
- 設立年月日: 2016年1月15日
- 事業内容: システムインキュベーション事業。NVIDIAやXILINXの製品を販売し、AIソリューション、クラウドサービス、ストレージ製品を提供。
- 本社所在地: 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-4-33
- 代表者名: 飯野 匡道
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 17業種区分: 卸売業
- 33業種区分: コンピュータハードウェア
業界内での競争優位性や課題について
- 競争優位性: 米NVIDIAのエリートパートナーであり、高度処理を可能にするハードウェアとソフトウェアの提供において優位性を持つ。
- 課題: 競合他社との差別化が難しい点や、市場の成長が飽和に近づいている点が課題として挙げられる。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 高度処理を可能にするソリューションの提供を通じて、顧客のデジタルトランスフォーメーションを支援。
- 戦略: 主力製品の拡大と新規事業への進出を推進。特にAIソリューションの強化と新市場への進出を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 具体的な施策: 設備投資の強化、新製品の開発、海外市場への進出。
- 重点分野: AIソリューション、クラウドサービス、ビッグデータ分析。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
- 収益モデル: 製品販売とサービス提供による収益モデル。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発と既存製品のアップデートを継続的に行う。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 常に最新の技術を採用し、独自の開発も行う。
- 独自性: 米NVIDIAとのパートナーシップを通じた独自の技術提携。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: AIサーバー、ストレージ製品、ソフトウェアツール。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- 基本EPS: 328.37円（前年比）
- Diluted EPS: 314.40円（前年比）
- 現在の株価: 2566円
- PER: 業界平均PER 10.1に対して、現在の株価ベースで約8.0倍と割安な水準にある。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 直近10日間の株価推移: 株価は2384円から2635円の間で変動しており、52週高値2975円に対してはやや低い水準。
- 移動平均線: 50日移動平均線1970.38円、200日移動平均線2167.92円を下回っており、下降トレンドにある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高: 過去12か月で6.6B円（前年比5.20%増）
- 利益率: 利益率8.89%、営業利益率13.92%
- ROE: 過去12か月で23.29%
- ROA: 過去12か月で13.54%
- キャッシュフロー: 総キャッシュ2.84B円、キャッシュフローPer Share 212.31円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
- 過去3年比較: 売上高、利益率、ROE、ROAはいずれも上昇傾向にある。
配当利回りや配当性向の分析
- Forward Annual Dividend Rate: 46円（前年比）
- Forward Annual Dividend Yield: 1.78%
- Payout Ratio: 15.31%
- Trailing Annual Dividend Yield: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: なし
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の変動: 株価は2384円から2635円の間で変動しており、下降トレンドにある。
株価への影響を与える要因など
- 影響要因: 業績予想の修正、市場のAI関連投資動向、競合他社の動向。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 全体的な見解: ジーデップ・アドバンスはAI関連製品の販売を通じて成長を続けており、技術革新と市場ニーズの適応力は高い。しかし、競争環境の厳しさと市場の成熟化が課題となる。株価は割安な水準にあるが、下降トレンドが続いている。投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 5885 |
| 企業名 | ジーデップ・アドバンス |
| URL | https://info.gdep.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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