1. 企業情報
- 事業内容: トーカイは、病院向けリネンサプライ、介護用品レンタル、調剤薬局、水宅配サービスなどを展開する企業です。主な事業は、病院や介護施設向けのサービスであり、安定した需要が見込めます。調剤薬局事業も展開しており、事業ポートフォリオを形成しています。
- 特徴: 介護用品レンタルが主力であり、中部・関西地方を中心に調剤薬局を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: リネンサプライ、介護用品レンタル、調剤薬局などの分野で事業を展開しており、一定のシェアを有していると考えられます。
- 競争優位性: 病院や介護施設との強固な関係性、地域密着型のサービス展開が強みです。
- 課題: 競合他社との差別化、人手不足への対応、事業規模の拡大などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 詳細な経営戦略は開示情報から読み解くことができませんが、病院・介護施設向けサービスの強化、調剤薬局事業の拡大などが考えられます。
- 中期経営計画: 情報が不足しているため、具体的な施策や重点分野は不明です。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 病院・介護施設向けサービスは安定した需要が見込める一方、競合との価格競争に巻き込まれる可能性もあります。調剤薬局事業は、高齢化の進展に伴い需要拡大が期待できます。
- 市場ニーズの変化への適応力: 高齢化社会に対応した事業展開を進めており、市場ニーズへの適応力は高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 開示情報からは、具体的な技術開発の動向は読み取れません。
- 主力製品/サービス: 介護用品レンタル、リネンサプライ、調剤薬局サービスなどが収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 13.09倍 (業界平均: 17.0)
- PBR (実績): 0.84倍 (業界平均: 1.8)
- EPS (会社予想): 162.60円
- BPS (実績): 2,518.89円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2108円から2239円の範囲で変動しています。200日移動平均線は2159.39円であり、現在の株価2128円はこれを下回っています。
- 判断: 株価は、年初来高値2286円、年初来安値1850円の範囲で推移しており、50日移動平均線2117.22円付近で推移しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は138,222百万円で、前期130,184百万円から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は8,083百万円で、前期7,855百万円から増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月の当期純利益は5,810百万円で、前期6,106百万円から減少しています。
- ROE (実績): 5.52%
- ROA (過去12か月): 4.48%
- 自己資本比率: 74.8%
- 評価: 売上高、営業利益は増加傾向にありますが、当期純利益は減少しています。ROE、ROAはまずまずの水準であり、自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.20%
- 1株配当 (会社予想): 68.00円
- 配当性向: 41.70%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- 評価: 3%を超える配当利回りは魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、やや下落傾向にあります。
- 出来高: 14,800株と、平均出来高31.75kを下回っています。
- 信用取引: 信用倍率は0.91倍と、売り残が買い残を上回る状況です。
- 株価への影響要因: 業績、配当、市場全体の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
トーカイは、病院・介護施設向けサービスを主力とする安定的な事業基盤を持つ企業です。財務体質は良好で、配当利回りも魅力的です。株価は割安感があり、今後の業績拡大に期待できます。ただし、直近の当期純利益の減少や、株価の低迷には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9729 |
| 企業名 | トーカイ |
| URL | http://www.tokai-corp.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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