1. 企業情報
アセンテックは、仮想デスクトップインフラ（VDI）関連のソリューションを提供するIT企業です。主な事業内容は、VDIソフトウェア、ハードウェア（シンクライアントなど）の販売、テレワーク環境構築、クラウドサービスの提供、および関連するコンサルティングや保守サービスです。
2. 業界のポジションと市場シェア
アセンテックは、VDI市場において、特定の製品に強みを持つ可能性があります。テレワーク需要の増加を背景に、VDI市場は成長傾向にあります。
競争優位性:
- テレワーク関連のソリューションに強み
- クラウドサービスやインフラ構築も手掛ける
課題:
- 競合他社との差別化
- 技術革新への対応
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 事業領域の見直し（2026年1月期より）
中期経営計画:
- 詳細な情報は開示されていませんが、2025年1月期の決算短信から、Resalio LynxのID数増加、リモートPCアレイ出荷数の増加を目標としていることがわかります。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- VDI関連製品の販売、クラウドサービス、保守・コンサルティングサービスによるストック収入が中心。
- クラウドサービス向けライセンスの販売方法が変更され、売上が増加傾向。
市場ニーズへの適応力:
- テレワーク需要への対応、クラウドサービスの提供など、市場ニーズの変化に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- VDI関連技術の開発に注力していると考えられます。
主力製品:
- Resalio Lynx (VDIソフトウェア)
- リモートPCアレイ
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 85.03円
PER（会社予想）: 16.61倍
BPS（実績）: 299.92円
PBR（実績）: 4.71倍
* 業界平均PER: 10.1
* 業界平均PBR: 0.7
アセンテックのPERは業界平均よりも高く、PBRは業界平均よりも高いです。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、6月3日に年初来高値1526円をつけた後、株価は下落傾向にあります。
50日移動平均線: 1262.10円
200日移動平均線: 944.88円
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2025年1月期は14,586百万円と、前年同期比134.3%増と大幅な増収。
利益:
- 営業利益、経常利益、当期純利益も大幅に増加。
- 2025年1月期の営業利益率は5.89%
ROE（実績）: 23.50%
ROA（過去12か月）: 7.79%
自己資本比率（実績）: 45.1%
キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー: 3.64B
- レバレッジドフリーキャッシュフロー: 3.55B
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 1.42%
1株配当（会社予想）: 20.00円
配当性向: 23.50%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近では、6月3日に年初来高値をつけた後、下落傾向。
株価への影響要因:
- 業績
- VDI市場の動向
- テクノロジー関連株への投資家の関心
11. 総評
アセンテックは、VDI市場における成長企業であり、業績も好調です。2025年1月期は大幅な増収増益を達成し、ROEも高い水準を維持しています。
ただし、株価は年初来高値から下落傾向にあり、PER、PBRは業界平均よりも高い水準です。
今後の事業領域の見直しや、VDI市場の動向、技術革新への対応が、今後の株価を左右する可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3565 |
| 企業名 | アセンテック |
| URL | https://www.ascentech.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。