井筒屋(8260) 企業分析レポート (2024年11月23日時点)
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 414円
- PER (会社予想): 5.85倍 (業界平均21.1倍と比較して非常に低い)
- PBR (実績): 0.42倍 (業界平均1.3倍と比較して非常に低い)
- EPS (会社予想): 70.74円
- BPS (実績): 982.70円
EPSに基づく株価計算: 414円 ÷ 70.74円/株 ≒ 5.85倍 (会社予想PERと一致)
BPSに基づく株価計算: 414円 ÷ 982.70円/株 ≒ 0.42倍 (実績PBRと一致)
PER、PBRともに、業界平均と比較して著しく低い水準にあります。これは、市場が井筒屋の将来性に対して低い評価をしていることを示唆しています。ただし、低い数値が必ずしも悪いとは限らず、業績の低迷や将来的な成長への懸念を反映している可能性があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 株価は年初来高値534円から下落し、現在の株価は年初来安値337円よりも高い位置にあります。直近数日の株価は410円〜414円の狭いレンジで推移しており、明確なトレンドは確認できません。
- 移動平均線: 50日移動平均線(422.16円)と200日移動平均線(424.96円)を下回っており、短期的な弱気シグナルと解釈できる可能性があります。
- 高値/安値: 現在の株価は年初来高値からは大きく下落していますが、年初来安値よりは高い水準にあります。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で売上高は減少傾向にあり、特に2022年度から2024年度にかけて大幅な減少が見られます。これは、店舗閉鎖などの経営戦略による影響が考えられます。
- 利益: 純利益は減少傾向にあり、2021年度には大幅な減益となっています。営業利益率も低く、収益性の改善が課題です。
- 自己資本比率: 24.0%と比較的低い水準です。財務の安定性について懸念材料となり得ます。
- 負債比率: 高い負債比率は、財務リスクを示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
北九州を地盤とする老舗百貨店ですが、市場シェアに関する具体的なデータは提供されていません。近年は、郊外型ショッピングモールやECサイトの台頭により、百貨店業界全体が厳しい状況に置かれています。井筒屋もその影響を受けていると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
経営資源の集中、店舗閉鎖による効率化を進めています。具体的な今後の戦略については情報が不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性
百貨店事業は、前述の通り、厳しい競争環境に置かれています。井筒屋が現状の事業モデルで持続的に成長を続けられるかどうかは、今後の経営戦略と市場環境次第です。
7. 技術革新と主力製品
百貨店事業が主力であり、目立った技術革新や主力製品の開発の情報は見当たりません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.45%
- 1株配当（会社予想）: 6.00円
- 配当性向: 提供された情報からは算出できません。
配当利回りは低い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
出来高は少なく、投資家の関心は低いと推測されます。信用倍率が高いことも、リスクが高いことを示唆しています。
10. まとめ
井筒屋は、厳しい経営環境の中、経営効率化を進めていますが、現状では収益性や成長性に課題が見られます。PER、PBRが業界平均を大きく下回っていること、低い配当利回り、低い投資家関心などを考慮すると、現状では投資妙味があるとは言い難い状況です。今後の経営戦略や業績の改善状況を注視する必要があります。 更なる詳細な分析には、より詳細な財務データや市場調査データが必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 8260 |
| 企業名 | 井筒屋 |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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