現在の株価の評価
- 株価: 1,097.5円
- EPS（予想）: 58.31円
- PER（予想）: 18.82倍
- BPS（実績）: 2,285.79円
- PBR（実績）: 0.48倍
株価評価
- 現在の株価1,097.5円は、予想EPSに基づくPER（18.82倍）から計算すると、理論的な株価は約1,095.79円となり、現在の株価はこの理論値に近い水準で推移しています。
- BPSに基づくPBR（0.48倍）は、業界平均PBR（1.4倍）よりも低く、資産に対して割安感があると考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,473円
- 年初来安値: 844円
- 現在の株価: 1,097.5円
テクニカル指標
- 現在の株価は年初来高値に対して約25.5%の下落、年初来安値に対して約30%の上昇です。
- 直近の株価は高値圏からの調整局面にあり、テクニカル的には安値圏に近い位置にあります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,891,504百万円
- 営業利益: 62,195百万円
- 純利益: 40,257百万円
- 自己資本比率: 48.4%
財務健全性
- 売上高は前年から増加しており、利益面でも堅調な成長を示しています。
- 自己資本比率は48.4%であり、健全な財務基盤を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- ジェイテクトは自動車部品、産業機械用軸受、工作機械の分野で強みを持っており、特に自動車業界においては71%の売上比率を占めています。
- 大手自動車メーカーとの取引が多く、トヨタ自動車が22.5%の株式を保有しています。
経営戦略と重点分野
- ジェイテクトは、電動パワーステアリングや駆動系部品に注力し、技術革新を追求しています。
- グローバル展開を進めており、海外売上比率は63%に達しています。
事業モデルの持続可能性
- 自動車業界はEV化が進んでおり、ジェイテクトはその流れに対応した製品開発を行っています。
- 多様な事業セグメントを持つため、リスク分散が図られています。
技術革新と主力製品
- 主力製品には電動パワーステアリング、ベアリング、工作機械が含まれ、特に自動車部品においては革新的な技術を導入しています。
- 医療機器やセンサーシステムなど、新たな市場への進出も図っています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.56%
- 1株配当（予想）: 50.00円
- 配当性向: 66.06%
配当政策
- 配当は安定しており、増配傾向にあります。株主還元を重視した方針が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率は4.80倍であり、投資家の関心が高いことを示しています。
- 株価のボラティリティがあるため、短期的な投資家の動向に注意が必要です。
総評
ジェイテクトは、自動車部品および産業機械用軸受市場において強固な地位を持ち、安定した財務基盤と成長性を示しています。特に電動化や新技術への対応が進んでおり、将来的な成長が期待されます。株価は現在、業界平均に比べて割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の業績動向や市場環境に注視しながら、投資判断を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6473 |
| 企業名 | ジェイテクト |
| URL | http://www.jtekt.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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