1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価は前日比で下落し、38,173.1円で取引を終えました。
- TOPIXも下落し、2,783.0ポイントでした。
- 市場の特徴: 全体的に小幅な値動きで、方向感に欠ける展開となりました。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: マックハウス（+43.48%）、ベクターホールディングス（+35.97%）、太洋テクノレックス（+32.13%）など、新興市場の小型株に資金が集まっているようです。
- 値下がり率上位: ピーバンドットコム（-19.84%）、Macbee Planet（-19.11%）、ブッキングリゾート（-18.34%）など、直近で好材料が出た銘柄や、成長期待の高い銘柄に売りが出ました。
- ストップ高: Heartseed、ベクターホールディングス、アールプランナー、雨風太陽など、テーマ性のある銘柄が中心です。
- ストップ安: ピーバンドットコム
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス: ソラコム、塩水港精糖、MIXIなど
- デッドクロス: ショーボンドホールディングス、CDS、不二製油など
- 流動性:
- 出来高増加率上位: 太洋テクノレックス、テモナ、gumiなど、値上がり率上位の銘柄が目立ちます。
- 売買代金上位: 三菱重工業、アドバンテスト、東京エレクトロンなど、大型株が中心です。
- 需給動向:
- 信用買残増加: 東京電力ホールディングス、三菱UFJフィナンシャル・グループ、トヨタ自動車など、幅広いセクターで買いが増加しています。
- 信用売残増加: すかいらーくホールディングス、いすゞ自動車、三菱重工業など、一部の銘柄で売りが増加しています。
- 信用倍率上位: スリー・ディー・マトリックス、note、テクノロジーズなど、個人投資家の関心が高い銘柄が並んでいます。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 年初来高値更新: コロンビア・ワークス、カウリス、INPEXなど、業績好調な企業や、テーマ性のある銘柄が中心です。
- 年初来安値更新: 柿安本店、キッコーマン、飯田グループホールディングスなど、景気敏感株や内需関連株に弱い動きが見られます。
- 安定性・市場規模: 売買代金上位の三菱重工業、アドバンテスト、東京エレクトロンなどは、市場での存在感を示しています。
- 成長性と需給バランス: 信用倍率や、信用買残・売残の増減を注視することで、今後の株価変動を予測する材料になります。
- 流動性と注目度: 出来高増加率の高いエス・サイエンス、太洋テクノレックス、gumiなどは、市場の関心を集めていると考えられます。
4. 市場の総評と今後の展望
- 本日の市場: 全体的に方向感に乏しい展開となりました。個別銘柄では、テーマ性のある銘柄や、直近で好材料が出た銘柄に注目が集まりました。
- 投資家が注目すべき企業:
- 短期: 値上がり率上位、出来高増加率上位の銘柄は、短期的な値動きに注目できます。
- 中期: 年初来高値を更新している銘柄は、業績や今後の成長性に期待できます。
- 長期: 売買代金上位の大型株は、市場全体の動向を把握する上で重要です。
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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