主要指数の動き
- 日経平均株価
終値：38,173.1円（前日比-248.1円）
直近の高値圏からやや下落し、38,000円台前半で推移しています。
– TOPIX
終値：2,783.0ポイント（前日比-5.7ポイント）
こちらも小幅に下落し、2,780ポイント付近を維持。
– 為替（ドル円）
終値：144.28円（前日比+0.72円）
円安傾向が続いており、144円台を回復しています。
本日の市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともにやや軟調な展開。
- 為替は円安方向に振れ、輸出関連株に一定の支え。
- 値上がり・値下がりともに個別銘柄の動きが目立ち、材料株やテーマ株への物色が強い一日でした。
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位
- マックハウス（7603）：+43.48%、ストップ高
- ベクターホールディングス（2656）：+35.97%、ストップ高
- 太洋テクノレックス（6663）：+32.13%、ストップ高
- スリー・ディー・マトリックス（7777）：+31.25%、ストップ高
- 値下がり率上位
- ピーバンドットコム（3559）：-19.84%、ストップ安
- Macbee Planet（7095）：-19.11%
- ブッキングリゾート（324A）：-18.34%
- ストップ高・ストップ安
ストップ高銘柄が多数（Heartseed、アールプランナー、雨風太陽など）。
ストップ安はピーバンドットコムのみ。
– テクニカルシグナル
– ゴールデンクロス発生：キッズスター（248A）、くら寿司（2695）など
– デッドクロス発生：ショーボンドHD（1414）、カゴメ（2811）など
流動性・需給動向
- 出来高増加率上位
- 太洋テクノレックス（6663）：644倍
- テモナ（3985）：96倍
- gumi（3903）：65倍
- 売買代金上位
- 三菱重工業（7011）、アドバンテスト（6857）、東京エレクトロン（8035）など大型株が上位。
- 信用残動向
- 信用買残増加：東京電力HD（9501）、三菱UFJ（8306）、トヨタ（7203）など
- 信用倍率高水準：スリー・ディー・マトリックス（7777）、note（5243）など
トレンドの強さ・安定性
- 年初来高値更新
- コロンビア・ワークス（146A）、カウリス（153A）、INPEX（1605）、日本電技（1723）など
- 年初来安値更新
- 柿安本店（2294）、キッコーマン（2801）、飯田グループHD（3291）など
- 75日移動平均線プラス乖離率（強い上昇）
- エス・サイエンス（5721）、コンヴァノ（6574）、メタプラネット（3350）など
- 75日移動平均線マイナス乖離率（強い下落）
- オルツ（260A）、REVOLUTION（8894）、AnyMind Group（5027）など
成長性・需給バランス
- 売買代金上位
- 三菱重工業、アドバンテスト、東京エレクトロンなど、安定した大型株が中心。
- 信用倍率
- スリー・ディー・マトリックス（7777）など一部銘柄で極端な偏りあり。需給バランスの偏りには注意。
- 出来高増加率
- 急騰銘柄やテーマ株で出来高急増が目立つ。
市場全体のまとめ
- 日経平均・TOPIXともに高値圏からやや調整色が強まりましたが、円安が下支えとなり一部輸出関連株は堅調。
- 個別ではテーマ性や材料のある小型株を中心に、値動きの大きい銘柄が目立ちました。
- 信用取引の需給バランスが大きく偏る銘柄もあり、短期的な急騰・急落リスクが高まっています。
投資家が注目すべきポイント
- 短期的な値動きが大きい銘柄
ストップ高・ストップ安や出来高急増銘柄は、短期トレード志向の投資家に注目されています。値動きが激しいため、リスク管理が重要です。
– 長期トレンド銘柄
年初来高値・安値更新や75日移動平均線との乖離が大きい銘柄は、トレンドの強さを示します。
ただし、極端な乖離や信用倍率の偏りがある場合は、反動にも注意が必要です。
– 大型株・主力株
三菱重工業、アドバンテスト、東京エレクトロンなどは売買代金も多く、安定した流動性があります。中長期の資産形成を意識する場合は、こうした銘柄の動向も参考にできます。
– テクニカルシグナル
ゴールデンクロスやデッドクロスが発生した銘柄は、トレンド転換のサインとして注目されます。
まとめ
本日は、個別材料株・テーマ株の値動きが非常に活発でした。
短期的な急騰・急落銘柄はリスクも大きいため、値動きや出来高、需給バランスをしっかり確認しながら投資判断の参考にしてください。
一方、主力大型株は比較的安定した動きとなっており、市場全体の方向性を見極める上でも注目が集まります。
※本レポートは情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
- ショーボンドホールディングス (1414)
- コロンビア・ワークス (146A)
- カウリス (153A)
- INPEX (1605)
- 日本電技 (1723)
- 柿安本店 (2294)
- キッズスター (248A)
- オルツ (260A)
- ベクターホールディングス (2656)
- くら寿司 (2695)
- キッコーマン (2801)
- カゴメ (2811)
- ブッキングリゾート (324A)
- 飯田グループホールディングス (3291)
- メタプラネット (3350)
- ピーバンドットコム (3559)
- gumi (3903)
- テモナ (3985)
- AnyMind Group (5027)
- note (5243)
- エス・サイエンス (5721)
- コンヴァノ (6574)
- 太洋テクノレックス (6663)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- Macbee Planet (7095)
- トヨタ自動車 (7203)
- マックハウス (7603)
- スリー・ディー・マトリックス (7777)
- 東京エレクトロン (8035)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- REVOLUTION (8894)
- 東京電力ホールディングス (9501)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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