EPSに基づく評価
- 現在の株価: 481.0円
- Diluted EPS（過去12か月）: -20.17円
- PER: 現在の株価 / (Diluted EPS) = 481.0 / (-20.17) = -23.83
- 業界平均PER: 16.6
分析: 現在の株価は業界平均PERよりも高く、負のEPSを考慮すると、株価は過小評価されている可能性がある。
BPSに基づく評価
- BPS（過去12か月）: 1997.62円
- PBR: 現在の株価 / BPS = 481.0 / 1997.62 = 0.24
- 業界平均PBR: 1.4
分析: 現在の株価は業界平均PBRよりも低く、BPSを考慮すると株価は割安である可能性がある。
テクニカル分析
- 52週高値: 871.0円
- 52週安値: 481.0円
- 現在の株価: 481.0円
- 50日移動平均: 603.94円
- 200日移動平均: 730.23円
分析: 現在の株価は52週安値と一致しており、下降トレンドにある。50日および200日移動平均線より低い水準で推移している。
財務諸表分析
- 営業利益率（過去12か月）: 4.09%
- ROE（過去12か月）: -2.98%
- 総資産回収率（ROA）（過去12か月）: 1.23%
- 負債比率（直近四半期）: 159.87%
分析: 営業利益率は健全だが、ROEは負であり、ROAも低め。負債比率は高く、財務リスクが懸念される。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: 精密ボール、ローラー、リテーナー及びシートメタル部品の製造販売
- 市場シェア: 不明
分析: 精密機械部品市場での主要なプレイヤーであり、多様な製品を提供しているが、具体的な市場シェアは明らかでない。
経営戦略と重点分野
- 主要戦略: 精密ボール、ローラー、ボールねじの製造と販売を中心とした事業の拡大
- 重点分野: 産業用送風機、精密鋼球・ローラー、ボールねじ
分析: 精密機械部品の製造を中心とした事業拡大を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 製造業、製品販売
- 持続可能性要因: 需要堅調な産業用部品、技術革新による新製品開発
分析: 需要堅調な分野での事業を継続することで持続可能性は高いが、技術革新の継続が重要。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 精密鋼球、ローラー、ボールねじ
- 技術革新: 精密機械部品の技術革新、新素材の開発
分析: 技術革新により新製品開発が期待される。
株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 25円
- 配当性向: 69.44%
- 株主還元姿勢: 安定的な配当を維持しつつ、株主還元に積極的
分析: 安定的な配当性向を維持しており、株主還元に力を入れている。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 516,900株
- 信用倍率: 42.30倍
- 株価変動: 直近1ヶ月で株価は安定しているが、テクニカル分析では下降トレンド
分析: 投資家の関心は高く、信用倍率も高いが、株価は下降トレンドにある。
総評
- 強み: 精密機械部品の製造での実績、安定的な配当性向
- 弱み: 負のEPS、高負債比率、下降トレンドの株価
- 機会: 技術革新による新製品開発、需要堅調な分野での事業拡大
- リスク: 財務リスク、市場競争、テクニカル分析での下降トレンド
分析: 精密機械部品市場での事業拡大と技術革新が鍵となるが、財務面での改善が求められる。株主還元姿勢は好評である。
企業情報
| 銘柄コード | 6464 |
| 企業名 | ツバキ・ナカシマ |
| URL | http://www.tsubaki-nakashima.com/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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