現在の株価の評価
- 株価: 481.0円
- EPS（1株当たり利益）: -12.51円（過去12か月）
- BPS（1株当たり純資産）: 1411.34円（直近四半期）
- PER（株価収益率）: 現在のEPSがマイナスであるため計算不可。
- PBR（株価純資産倍率）: 481.0円 / 1411.34円 ≈ 0.34（業界平均1.4を下回る）
現在の株価はBPSに対して低く評価されており、企業の資産に対して割安感がある。
テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価481.0円は52週の安値に近い（52週高871.00円、52週安481.00円）。
- 移動平均: 50日移動平均603.94円、200日移動平均730.23円を下回っており、下落トレンドにある。
財務諸表分析
- 売上高: 82,946百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,182百万円（過去12か月）
- 純利益: -495百万円（過去12か月）
- 自己資本比率: 33.9%
- 負債比率: 159.87%（高い負債比率が懸念材料）
業界のポジションと市場シェア
ツバキ・ナカシマは機械業界において、精密ボールやローラーの製造を主力としており、特にベアリング用の製品に強みを持つ。市場シェアに関する具体的なデータは不明だが、海外市場への依存度が高い（78%）。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 精密部品の製造に特化し、特に自動車や産業機械向けの製品に注力。
- 重点分野: 電気自動車や半導体製造装置向けの精密セラミックボールの開発。
事業モデルの持続可能性
製造業としての事業モデルは、特に高品質な製品を提供することで持続可能性を確保しているが、原材料価格の変動や人件費の上昇がリスク要因となる。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 精密鋼球、ローラー、ボールネジ。
- 技術革新: 新素材（セラミックボール）を用いた製品開発が進行中で、特に再生可能エネルギーや電気自動車向けの需要が期待される。
株主還元と配当方針
- 配当: 2024年の年間配当予想は25.00円（配当利回り5.11%）。
- 配当性向: 69.44%（高めだが、利益がマイナスのため持続可能性に疑問が残る）。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用取引: 信用倍率は42.30倍と非常に高く、投資家の関心は高いが、逆にリスクも伴う。
- 出来高: 516,900株（前日）と活発であるが、株価の低迷が続いている。
総評
ツバキ・ナカシマは、精密部品の製造において一定の市場ポジションを持つものの、最近の業績は厳しい状況にあり、特に純利益がマイナスであることが懸念される。株価はBPSに対して割安感がある一方で、信用倍率の高さがリスク要因となる。今後の経営戦略や市場環境の変化に注視が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 6464 |
| 企業名 | ツバキ・ナカシマ |
| URL | http://www.tsubaki-nakashima.com/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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