1. 企業情報
フィル・カンパニーは、主に日本の空間ソリューション事業を展開しています。具体的には、駐車場上部空間を活用した空中店舗「フィル・パーク」の企画・設計・建築、ガレージ付き賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」の提供を行っています。また、時間貸し駐車場サービスの運営も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
フィル・カンパニーは、駐車場という遊休地を有効活用するビジネスモデルを展開しており、ニッチな市場において独自のポジションを築いています。競合他社との比較や、具体的な市場シェアに関する情報は、現時点では入手できませんでした。
競争優位性:
- 駐車場という遊休地の有効活用という、土地オーナーにとって魅力的な提案を行っている点。
- 企画から設計、建築、運営まで一貫して手掛けることで、顧客ニーズに柔軟に対応できる点。
課題:
- 用地の確保や、建築コスト、法規制など、事業展開における様々な制約。
- 景気変動や不動産市況の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- 空間ソリューション事業を通じて、土地オーナー、入居者、地域社会の三方にとって価値のある空間を創造することを目指しています。
中期経営計画:
- 2025年11月期の第1四半期決算短信からは、具体的な中期経営計画の進捗状況や目標達成の可能性に関する言及は見られませんでした。
重点分野:
- 空中店舗「フィル・パーク」やガレージ付き賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」などの空間ソリューション事業の拡大。
- 請負受注スキームと開発販売スキームの両輪での事業展開。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 空中店舗の企画・設計・建築における請負収入。
- 開発販売スキームにおける物件販売収入。
- 駐車場運営による賃料収入。
市場ニーズへの適応力:
- 駐車場不足や土地の有効活用ニーズの高まりに対応できるビジネスモデル。
- 顧客ニーズに合わせて柔軟に事業を展開できる体制。
持続可能性に関する懸念点:
- 不動産市況や景気変動の影響を受けやすい。
- 用地の確保や建築コストの上昇リスク。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 空中店舗という、既存の土地利用の概念にとらわれない空間活用技術。
- デザイン性や機能性に優れたガレージ付き賃貸住宅の開発。
収益を牽引している製品やサービス:
- 空中店舗「フィル・パーク」
- ガレージ付き賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」
6. 株価の評価
EPS (1株あたり当期純利益): 48.78円 (過去12ヶ月)
PER (株価収益率):
- 株価: 871.0円
- EPS: 48.78円
- PER = 株価 / EPS = 871.0 / 48.78 = 17.85
- 業界平均PER: 11.3
- PERは、業界平均よりも高い水準にあります。
BPS (1株あたり純資産): 561.48円 (直近四半期)
PBR (株価純資産倍率):
- 株価: 871.0円
- BPS: 561.48円
- PBR = 株価 / BPS = 871.0 / 561.48 = 1.55
- 業界平均PBR: 0.7
- PBRは、業界平均よりも高い水準にあります。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、825円から933円の間を変動しています。
- 200日移動平均線: 793.55円
- 50日移動平均線: 787.04円
- 現在の株価871円は、50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある可能性があります。
- 52週高値: 1047.00円
- 52週安値: 479.00円
- 現在の株価は52週高値に近づいており、高値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月: 8.35B
- 四半期売上高成長率（前年比）: 192.40%
- 売上高は、大幅な成長を遂げています。
利益:
- 営業利益 (過去12ヶ月): 424.091M
- 営業利益率は7.22%
- 経常利益 (過去12ヶ月): 406.258M
- 当期純利益 (過去12ヶ月): 261.865M
- 利益は、順調に推移しています。
キャッシュフロー:
- 詳細なキャッシュフローの情報は、現時点では入手できませんでした。
ROE (自己資本利益率): 14.67% (過去12ヶ月)
* 高いROEであり、自己資本を効率的に活用していると考えられます。
ROA (総資産利益率): 5.97% (過去12ヶ月)
* ROAも良好な水準です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
- 予想年間配当: 15円
- 株価: 871.0円
- 配当利回り = (15 / 871.0) * 100 = 1.72%
- 配当利回りは、現時点ではそれほど高くありません。
配当性向: 20.50%
* 配当性向は、比較的低い水準であり、今後の増配余地があると考えられます。
自社株買い:
- 現時点では、自社株買いに関する情報は確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、強いモメンタムが見られます。
株価への影響要因:
- 空間ソリューション事業の成長性。
- 業績の拡大。
- 今後の業績予想。
- 配当政策。
11. 総評
フィル・カンパニーは、駐車場などの遊休地を活用した空間ソリューション事業を展開し、ニッチな市場で独自の地位を確立しています。売上高と利益は順調に成長しており、ROEやROAも高い水準を維持しています。株価は上昇トレンドにあり、PER、PBRは業界平均よりも高い水準です。配当利回りはそれほど高くありませんが、配当性向は低く、増配の余地があります。今後の業績拡大と、株主還元の強化に期待したいところです。
企業情報
| 銘柄コード | 3267 |
| 企業名 | フィル・カンパニー |
| URL | http://philcompany.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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