コンフィデンス・インターワークス (7374) 分析レポート (2024/12/17)
現在の株価：1565.0円
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS (173.16円) を用いると、PERは9.04倍となります。一方、同業種の平均PERは25.7倍であることから、現在の株価は割安と捉えることもできます。
- BPSに基づく評価: 実績BPS (870.83円) を用いるとPBRは1.80倍です。同業種の平均PBRは2.5倍であることから、現在の株価は割安と捉えることもできます。
2. テクニカル分析
- 株価は年初来高値 (1,970円) から下落し、年初来安値 (1,399円) よりはやや高い水準にあります。
- 50日移動平均線 (1647.84円) と200日移動平均線 (1712.91円) を共に下回っており、短期・長期のトレンド共に下降傾向にあると解釈できます。
3. 財務諸表分析
- 売上高、営業利益、純利益は過去3年間で増加傾向にあります。
- 2024年3月期の売上高は前年比で44.5%増加しており、高い成長率を維持しています。
- 自己資本比率は82.7%と高く、財務基盤は安定していると考えられます。
- 営業キャッシュフローもプラスで推移しており、健全なキャッシュフローを生み出していることがわかります。
4. 業界のポジションと市場シェア
ゲーム・エンターテイメント業界に特化した人材サービス企業として事業を展開しており、ニッチな市場でのプレゼンスを築いていると考えられます。正確な市場シェアは開示情報からは不明です。2023年8月に製造業向け求人サイトを吸収合併しており、事業拡大を図っています。
5. 経営戦略と重点分野
ゲーム・エンターテイメント業界の人材ニーズに応えるHRソリューション事業と、メディア事業を展開しています。人材派遣・紹介に加え、アウトソーシングサービスやメディア事業など多角的に事業を展開することで、顧客企業への総合的なサービス提供を目指していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
ゲーム・エンターテイメント業界は成長産業であり、人材需要は今後も継続すると予想されます。同社は業界特化型のサービスを提供することで、持続的な成長が期待できると考えられます。ただし、業界の景気動向や競争激化などのリスクも考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品・サービスは人材派遣・紹介、アウトソーシング、メディア事業です。技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。
8. 株主還元と配当方針
会社予想配当利回りは4.15%、1株配当は65.00円です。安定的な配当を実施しており、株主還元にも積極的であると捉えることができます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は低い水準です。機関投資家の保有比率は低い一方、インサイダー保有比率が高い点は留意が必要です。
10. 総評
コンフィデンス・インターワークスは、成長産業であるゲーム・エンターテイメント業界に特化した事業展開により、高い成長性を示しています。財務基盤も安定しており、株主還元にも積極的です。ただし、株価は移動平均線を下回っており、市場の評価は割安と捉えることもできますが、今後の業績動向や業界の動向を注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7374 |
| 企業名 | コンフィデンス・インターワークス |
| URL | https://ciw.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.2)」によって自動生成されました。
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