1. 企業情報
企業名: 新田ゼラチン株式会社
概要: 新田ゼラチンは、食品や医薬品向けのゼラチン、コラーゲン製品、写真用化学製品を製造・販売する企業です。主に食品・医薬品市場向けにゼラチンを供給する世界トップ5の企業であり、コラーゲンペプチドでは国内2位のシェアを持っています。米国、インド、中国など海外でも現地生産を行っています。
事業内容: フードソリューション、ヘルスサポート、スペシャリティーズ
設立年月日: 1945年2月10日
代表者名: 竹宮 秀典
従業員数: 946人
平均年齢: 42.4歳
平均年収: 7,840千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 新田ゼラチンはゼラチン市場で世界トップ5、コラーゲンペプチドでは国内2位のシェアを持ち、技術力と製品の多様性で競争優位性を確立しています。
課題: 地政学リスク、米国の関税措置、為替動向などによる市場の不確実性に対処する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 収益力とキャッシュ創出力の強化を目指しています。
中期経営計画: 2025年3月期～2027年3月期を「収益力及びキャッシュ創出力の抜本的な強化を図る期間」と位置づけています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に食品・医薬品市場向けのゼラチン、コラーゲン製品の販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発や既存製品の改良に継続的に取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 独自のプロテオリシス技術を用いたコラーゲンペプチドの開発に注力。
主力製品: ゼラチン、コラーゲンペプチド、食品材料、バイオメディカル製品。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 115.59
BPS（実績）: 1,138.94
PER（会社予想）: 7.23倍
株価との比較: 現在の株価836円は、EPS115.59を基準にするとPERは7.23倍となり、株価はEPSに近い水準で推移しています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は835円から843円の間で変動しており、50日移動平均線800.56円、200日移動平均線799.14円を上回る水準で推移しています。
高値圏か安値圏: 現在の株価は50日MAと200日MAを上回っており、高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 38,745百万円（前年比△4.1%）
営業利益: 3,930百万円（前年比114.0%）
経常利益: 4,145百万円（前年比74.0%）
ROE（実績）: 17.04%
ROA（実績）: 6.11%
自己資本比率（実績）: 51.2%
キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー5.18B、レバレッジドフリーキャッシュフロー2.93B
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.87%
1株配当（会社予想）: 24.00円
配当性向: 23.06%
自社株買い: 自己株式保有率1.12%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間の株価は835円から843円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
影響要因: 米国の関税措置、顧客への価格転嫁、価格競争、販売数量の変化など。
11. 総評
新田ゼラチンはゼラチン市場で世界トップ5、コラーゲンペプチドでは国内2位のシェアを持ち、技術力と製品の多様性で競争優位性を確立しています。中期経営計画では収益力とキャッシュ創出力の強化を目指しており、事業モデルの持続可能性も高いと評価できます。技術革新により主力製品の開発に注力しており、財務面でもROE、ROAが高い水準を維持しています。株価は高値圏に位置しており、投資家からの関心も高まっています。
企業情報
| 銘柄コード | 4977 |
| 企業名 | 新田ゼラチン |
| URL | http://www.nitta-gelatin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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