現在の株価の評価
- 株価: 1,565円
- EPS（会社予想）: 173.16円
- BPS（実績）: 870.83円
- PER（会社予想）: 9.04倍
- PBR（実績）: 1.80倍
評価: - PERに基づく評価: 現在の株価をEPSで割ったPERは9.04倍となっており、業界平均PERが25.7倍であることを考えると、割安評価と言える。
- PBRに基づく評価: 現在の株価をBPSで割ったPBRは1.80倍となっており、これは比較的割安と言える水準である。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,647.84円
- 200日移動平均線: 1,712.91円
- 直近高値: 1,970円（年初来高値）
- 直近安値: 1,399円
テクニカル分析: - 株価は50日移動平均線より高く、200日移動平均線より低い位置にあり、中長期的には上昇傾向にあるものの、短期的には高値更新から安値更新へと変動している。
財務諸表分析
- 利益率: 9.65%（利益率は比較的高い）
- 営業利益率: 16.03%（高い営業利益率）
- ROE（実績）: 14.90%（高いROE）
- ROA（実績）: 12.60%（高いROA）
- 総資産増加率: 8.57B円（過去12か月）
- Diluted EPS（過去12か月）: 127.00円
財務分析: - 会社は堅調な財務状況を維持しており、利益率、営業利益率、ROE、ROAともに高い水準を示している。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Staffing & Employment Services
- 市場シェア: 業界内での詳細な市場シェアは不明だが、主要株主の存在から業界内での強いポジションを占めていると推測される。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: HRソリューション、人材派遣、人材紹介、メディア&ソリューション
- 経営戦略: ゲーム・エンターテイメント業界向けの人材派遣サービス、メディア運営、アウトソーシングサービスの拡大と強化
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 人材派遣やアウトソーシングサービスは需要の高い分野であり、業界の成長とともに事業モデルの持続可能性は高いと判断される。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 具体的な技術革新に関する情報は不明だが、アウトソーシングサービスは技術革新の恩恵を受ける可能性が高い。
- 主力製品: 人材派遣サービス、アウトソーシングサービス
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.15%
- 1株配当（会社予想）: 65.00円
- Trailing Annual Dividend Yield: 1.92%
- Payout Ratio: 47.23%
株主還元: - 会社は安定した配当を行っており、配当利回りも比較的高水準を維持している。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 105,400株
- 信用倍率: 0.00倍
- 株価変動: 直近では高値更新から安値更新へと変動している。
モメンタム: - 投資家関心は比較的低いが、短期的な株価変動が顕著である。
総評
コンフィデンス・インターワークスは、ゲーム・エンターテイメント業界向けの人材派遣サービスを提供する企業で、堅調な財務状況と高い利益率を維持している。業界内での強いポジションと持続可能な事業モデルにより、将来の成長性は高いと判断される。一方で、短期的な株価変動が顕著であり、投資家関心は低い。株価はPERとPBRに基づいて割安評価されており、将来の成長性と安定した配当を考慮すると、投資価値は高いと言える。
企業情報
| 銘柄コード | 7374 |
| 企業名 | コンフィデンス・インターワークス |
| URL | https://ciw.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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