1. 企業情報
株式会社銚子丸は、首都圏を中心に郊外型回転寿司店「すし銚子丸」を展開する企業です。価格帯はやや高めで、新鮮なネタとこだわりのサービスを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 銚子丸は、価格競争が激しい回転寿司業界において、高品質な寿司を提供することで差別化を図っています。
- 競争優位性: 鮮度へのこだわり、職人による握り、豊富なメニューが強みです。
- 課題: 原材料価格の高騰、人件費の上昇、競合他社との差別化維持が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「お客さまに真心を提供し、感謝と喜びをいただく」
- 重点分野:
- DX推進による業務効率化
- 人財への投資
- ビジネスモデルの一層の高度化
- 中期経営計画: 決算短信には中期経営計画に関する記載はありませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 回転寿司という、多くの顧客を集めやすいビジネスモデルです。
- 市場ニーズへの適応力: 高品質な寿司を提供することで、価格競争からの脱却を図っています。
- 課題: 原材料価格や人件費の上昇に対応し、利益を確保できるかが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: DX推進による業務効率化を目指しています。
- 主力製品/サービス: 回転寿司「すし銚子丸」
6. 株価の評価
- 株価: 1,508.0円
- PER（会社予想）: 20.67倍 (業界平均: 21.1)
- PBR（実績）: 2.40倍 (業界平均: 1.3)
- EPS（会社予想）: 72.96円
- BPS（実績）: 628.01円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,493円から1,510円の間を推移しており、安定した動きを見せています。
- 50日移動平均線: 1,506.90
- 200日移動平均線: 1,542.00
- 判断: 50日移動平均線を若干上回っており、200日移動平均線よりは下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で229.4億円、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で13.3億円、前期比で増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で8.61億円、前期比で増加しています。
- ROE（実績）: 情報なし
- ROA（実績）: 情報なし
- 自己資本比率（実績）: 72.6%
- 評価: 安定した財務基盤を有しています。利益率も改善傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.80%
- 1株配当（会社予想）: 12.00円
- 配当性向: 38.17%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では安定した推移を見せています。
- 株価への影響要因: 業績、原材料価格、人件費、競合他社の動向など。
- 信用取引: 信用買残は26,000株、信用倍率は0.00倍と、信用取引による買いは少ない状況です。
11. 総評
銚子丸は、高品質な寿司を提供する回転寿司チェーンとして、安定した業績を上げています。財務状況も良好で、配当も実施しています。株価はPERで見て割安感があり、今後の成長にも期待できます。ただし、原材料価格や人件費の上昇、競合他社との競争激化といったリスク要因も存在します。投資判断にあたっては、これらのリスクを考慮し、ご自身の投資判断でお願いいたします。
企業情報
| 銘柄コード | 3075 |
| 企業名 | 銚子丸 |
| URL | http://www.choushimaru.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。