1. 企業情報
ペプチドリームは、東大発の創薬ベンチャー企業です。独自の「ペプチド創薬プラットフォームシステム」を基盤とし、大手製薬会社と共同で医薬品を開発しています。また、放射性医薬品事業にも参入し、事業領域を拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ペプチドリームは、ペプチド医薬品の研究開発において、世界的に見ても高い技術力と豊富な実績を持つリーディングカンパニーの一つです。大手製薬会社との提携を通じて、その技術力を活かした新薬開発を進めています。
競争優位性: 独自のペプチド創薬プラットフォーム、大手製薬会社との強固な連携。
課題: 創薬開発の成功には長い時間と多額の費用がかかること、開発パイプラインの進捗状況。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: ペプチド創薬プラットフォームを活用し、革新的な医薬品を創出し、世界中の人々の健康に貢献することを目指しています。
中期経営計画: 詳細は開示されていませんが、創薬開発パイプラインの拡充、放射性医薬品事業の成長が重点分野と考えられます。
2025年12月期業績予想:
- 売上収益: 49,000百万円 (5.0%増)
- Core営業利益: 21,700百万円 (2.2%増)
- 営業利益: 21,600百万円 (2.3%増)
- 当期純利益: 15,100百万円 (0.6%増)
4. 事業モデルの持続可能性
ペプチドリームの収益モデルは、主に以下の2つです。
* 共同研究開発契約に基づく対価: 大手製薬会社との共同研究開発契約に基づき、開発の進捗に応じた対価を得ます。
* 技術ライセンス収入: 開発した技術をライセンス供与することで、ロイヤリティ収入を得ます。
市場ニーズの変化への適応力: ペプチド医薬品は、従来の低分子医薬品や抗体医薬品と比較して、高い選択性や安全性、多様な標的への対応が可能であるため、市場ニーズの変化に対応しやすいと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: ペプチド創薬プラットフォームの改良、新規ペプチドの探索、ペプチド医薬品の製剤技術開発など、継続的な技術革新に取り組んでいます。
主力製品: 開発中の医薬品候補が複数存在しますが、まだ上市されている製品はありません。
6. 株価の評価
- 株価: 1662.5円 (2025年6月13日終値)
- PER (会社予想): (連)14.27倍 (業界平均: 27.8)
- PBR (実績): (連)3.92倍 (業界平均: 1.4)
- EPS (会社予想): (連)116.51円
- BPS (実績): (連)424.18円
PERは業界平均と比較して低く評価されています。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1652円から1815円の間を変動しており、下落傾向にあります。年初来安値に近い水準です。
* 50日移動平均: 1810.73
* 200日移動平均: 2310.76
8. 財務諸表分析
売上高: 2024年12月期は287億円、2025年12月期は466億円と増加傾向にあります。
営業利益: 2024年12月期は67億円、2025年12月期は211億円と大幅に増加しています。
当期純利益: 2024年12月期は30億円、2025年12月期は150億円と大幅に増加しています。
ROE (実績): (連)30.92%
ROA (過去12か月): 17.33%
自己資本比率 (実績): (連)61.2%
第1四半期決算 (2025年1月1日～3月31日):
- 売上収益: 4,233百万円
- 営業損失: △1,367百万円
- 当期純損失: △1,033百万円
- 自己資本比率: 67.9%
第1四半期は、売上収益は増加したものの、営業損失、当期純損失を計上しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.00%
- 1株配当 (会社予想): 0.00円
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 実施していません。
現時点では、配当は実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間では下落傾向にあります。
株価への影響要因:
- 新薬開発の進捗状況
- 大手製薬会社との提携状況
- 市場全体の動向
- 放射性医薬品事業の業績
11. 総評
ペプチドリームは、独自の技術力と大手製薬会社との連携により、将来的な成長が期待できる創薬ベンチャーです。2025年12月期の業績予想は増収増益を見込んでおり、今後の新薬開発の進捗や放射性医薬品事業の拡大が注目されます。
株価は、直近では下落傾向にあり、年初来安値に近い水準です。PERは業界平均と比較して低く評価されています。
ただし、創薬開発にはリスクが伴い、開発の遅延や失敗、資金調達の必要性など、注意すべき点も存在します。投資判断にあたっては、これらのリスクを考慮し、ご自身の判断でお願いします。
企業情報
| 銘柄コード | 4587 |
| 企業名 | ペプチドリーム |
| URL | http://www.peptidream.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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