アルプスアルパイン (6770) 銘柄分析 (2024/12/17)
# 現在の株価の評価
* EPSに基づく評価: 会社予想EPS (145.90円) と現在の株価 (1632.5円) からPERは11.19倍となる。業界平均PER (24.2倍) と比較すると割安水準にあると言える。
* BPSに基づく評価: BPS (1,851.60円) と現在の株価 (1632.5円) からPBRは0.88倍となる。業界平均PBR (1.6倍) と比較すると割安水準にあると言える。
# テクニカル分析
* 株価は年初来安値 (1,000円) から上昇し、年初来高値 (1,653円) 付近で推移している。
* 50日移動平均線 (1560.16円) と200日移動平均線 (1462.23円) を上回っており、短期・長期的に上昇トレンドと言える。
* 直近の高値更新は確認できないものの、高値圏での推移が続いている。
# 財務諸表分析
* 2025年3月期第2四半期決算短信によると、売上高は前年同期比増加しているものの、純利益は減少している。
* 営業利益率は改善傾向にある一方、最終利益率は悪化している。
* 自己資本比率は50%台で安定的に推移している。
* キャッシュフローはプラスで推移しており、財務基盤は比較的安定していると言える。
* 負債比率は低く、財務リスクは低いと考えられる。
# 業界のポジションと市場シェア
* 電子部品業界の大手企業であり、車載、モバイル、民生市場において高いシェアを有している。
* 特に車載向け電子部品は主力製品となっており、競争優位性を築いている。
# 経営戦略と重点分野
* 車載市場、モバイル市場、民生市場に注力している。
* 特に車載市場においては、自動運転技術や電動化技術への対応を進めている。
* モバイル市場では、高機能カメラモジュールなどの需要を取り込む戦略を展開している。
# 事業モデルの持続可能性
* 車載市場の成長を取り込むことで、中長期的な成長が見込まれる。
* ただし、自動車市場の動向や技術革新の影響を受ける可能性がある。
# 技術革新と主力製品
* 車載向け電子部品、センサー、通信機器、モジュール、システム製品などが主力製品。
* 自動運転技術や電動化技術に関連する製品開発に注力している。
# 株主還元と配当方針
* 2025年3月期の年間配当予想は60円。配当利回りは3.68%。
* 安定的な配当を継続する方針。
# 株価モメンタムと投資家関心
* 株価は上昇トレンドにあり、投資家関心は高いと考えられる。
* 信用買残は減少傾向、信用売残は増加傾向にある。
# 総評
アルプスアルパインは、車載市場を中心に堅調な業績を維持しており、今後の成長も期待される。PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある。ただし、自動車市場の動向や技術革新の影響には注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 6770 |
| 企業名 | アルプスアルパイン |
| URL | https://www.alpsalpine.com/j/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。