1. 企業情報
企業名: アゼアス株式会社
概要: アゼアスは、防護服・環境資機材、ヘルスケア製品、ライフマテリアルを製造・販売する企業です。特に米デュポン社製の防護服が主力製品であり、畳表やアパレル資材も扱っています。
事業内容:
- 防護服・環境資機材: 55%
- ヘルスケア製品: 1%
- ライフマテリアル: 39%
- 他: 5%
設立年月日: 1947年5月31日
代表者名: 斉藤 文明
住所: 〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7
従業員数: 162人
平均年齢: 47.1歳
平均年収: 4,870千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 米デュポン社製防護服の販売が主力であり、高い市場シェアを誇る。
- ライフマテリアル事業では、新製品「ReFace」の販売が順調。
課題:
- 防護服・環境資機材事業の受注が当初予想に届かず、売上原価の減少にも影響。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 新たな事業領域における業容拡大を目指す。
- 生産効率化、BtoB販売に注力。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 防護服・環境資機材事業: 安全環境設備分野や新規防護服分野の業容拡大。
- ヘルスケア製品事業: 生産効率化、BtoB販売に注力。
- ライフマテリアル事業: 利益率の高い商材への経営資源集中。ベトナムに現地法人設立を計画。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- ライフマテリアル事業の「ReFace」の販売が順調で、新製品の市場ニーズへの適応力が高い。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 特に防護服・環境資機材事業において、新たな技術開発に取り組んでいる。
収益を牽引している製品やサービス:
- 米デュポン社製防護服、新製品「ReFace」
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 34.06
- BPS（実績）: 1,188.45
- 株価: 635円
- PER（会社予想）: 18.16倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 649.24円
- 200日移動平均線: 656.33円
- 現在の株価は635円で、両移動平均線より低い位置にあり、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 8,027百万円（△2.6%）
- 営業利益: 191百万円（34.3%）
- 経常利益: 217百万円（29.5%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 199百万円（6.1%）
- ROE（実績）: 2.81%
- ROA（実績）: 1.94%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は減少傾向にあるが、営業利益は増加傾向。
- ROEとROAは比較的安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.62%
- 1株配当（会社予想）: 23.00円
- 配当性向: 88.33%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買い率: 4.32%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因:
- 個人用保護具の需要堅調、新製品「ReFace」の販売順調。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- アゼアスは防護服・環境資機材、ヘルスケア製品、ライフマテリアルを扱う総合的な企業であり、米デュポン社製防護服が主力製品である。
- 業界内での競争優位性は高いが、防護服・環境資機材事業の受注が予想に届かず、課題がある。
- 経営戦略は新たな事業領域の拡大と生産効率化に焦点を当てている。
- 事業モデルの持続可能性は高く、特にライフマテリアル事業の新製品「ReFace」が市場ニーズに適応している。
- 株価は安値圏に位置し、テクニカル分析では買いシグナルが出ている。
- 財務状況は健全で、ROEとROAは安定している。
- 株主還元は積極的で、配当性向も高水準。
- 直近の株価モメンタムは上昇傾向で、新製品の販売が好調である。
全体的な見解:
- アゼアスは健全な財務状況と持続可能な事業モデルを持ち、特にライフマテリアル事業の新製品が市場で好調である。株価は安値圏に位置し、投資機会があると評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 3161 |
| 企業名 | アゼアス |
| URL | http://www.azearth.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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