現在の株価の評価
- 株価: 4,813円
- PER（会社予想）: 33.61倍
- PBR（実績）: 5.13倍
- BPS（実績）: 937.94円
- EPS（会社予想）: 143.22円
評価:
オービックの株価を評価するには、EPSとBPSを用いて現在の株価との比較を行っています。PERは業界平均PER (23.2倍) より高く、株価が過小評価されている可能性があることを示唆しています。一方、PBRは業界平均PBR (2.3倍) より低いため、株価が割安である可能性が高いです。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 4,957.78円
- 200日移動平均線: 4,604.38円
- 52週高値: 5,400円
- 52週安値: 3,957円
分析:
株価は50日移動平均線と200日移動平均線の間の水準にあり、中立的なトレンドを示しています。52週高値を超えていますが、52週安値から比較すると、株価は比較的高値水準にあります。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は115.43B円で、前年比7.60%増。営業利益率は64.45%。
- ROE（実績）: 15.81%
- 自己資本比率（実績）: 86.3%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは57.49B円、レバレッジフリーキャッシュフローは42.08B円。
分析:
オービックは健全な財務状態を維持しており、高い収益性と自己資本比率を示しています。キャッシュフローも安定しており、財務面での成長性が見込めます。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 中小・中堅企業向けの統合業務ソフトウェア「OBIC7シリーズ」で首位。大企業向けも拡大中。
- 競争状況: 情報サービス業界での上位に位置し、企業のDX推進によるシステム更新投資需要に強く対応。
分析:
オービックは業界内で強い競争力を持ち、特に中小・中堅企業向けの市場シェアが大きく、大企業向けにも拡大しています。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: システムインテグレーション、システムサポート、オフィスオートメーション。
- 戦略: 大手・中堅企業への新規顧客開拓、クラウドソリューションを中心としたシステムサポート事業の強化。
分析:
オービックは主要事業分野を強化し、新規顧客の獲得と既存顧客の維持に注力しています。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: システムインテグレーション、システムサポート、パッケージソフトウェアの販売。
- 持続可能性: 企業のDX推進とシステム更新投資需要の高まりにより、事業モデルの持続可能性は高い。
分析:
事業モデルは持続可能であり、市場の需要に応えることが可能と見込まれます。
技術革新と主力製品
- 主力製品: OBIC7シリーズの統合業務ソフトウェア。
- 技術革新: 継続的な技術革新により、顧客のニーズに応える新製品の開発を行っています。
分析:
技術革新により主力製品を強化し、市場の変化に対応できる体制を整えています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.33%
- 年間配当予想: 320円（分割前換算）
分析:
株主還元は積極的であり、安定した配当を継続することが期待できます。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 平均3ヶ月比で921,400株
- 株価変動: 近期で安定しており、大きな変動は見られません。
分析:
投資家関心は比較的安定しており、株価モメンタムは中立的です。
総評
オービックは健全な財務状態と高い収益性を持ち、業界内で強い競争力を有しています。技術革新により主力製品を強化し、持続可能な事業モデルを維持しています。株主還元も積極的であり、投資家からの関心も安定しています。現在株価は割安水準にあり、将来の成長性が見込めます。
企業情報
| 銘柄コード | 4684 |
| 企業名 | オービック |
| URL | http://www.obic.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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