1. 企業情報
旭化成は、化学品、住宅、ヘルスケアなど多岐にわたる事業を展開する総合化学メーカーです。主な事業セグメントは、マテリアル、住宅、ヘルスケアであり、幅広い製品とサービスを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
旭化成は、総合化学メーカーとして、多角的な事業ポートフォリオと高い技術力を強みとしています。特に、高機能材料やヘルスケア分野においては、競争優位性を確立しています。
課題:
- グローバル競争の激化
- 原材料価格の変動リスク
- 環境規制への対応
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
詳細な経営ビジョンは開示情報から特定できませんでしたが、多角的な事業展開を通じて持続的な成長を目指していると考えられます。
中期経営計画:
2025年3月期の決算短信からは、各セグメントの成長牽引事業の利益成長に注力していることが読み取れます。
重点分野:
- マテリアル：高機能材料、半導体関連材料
- 住宅：高付加価値住宅、海外事業
- ヘルスケア：医薬品、医療機器
4. 事業モデルの持続可能性
旭化成の事業モデルは、多角的な事業展開により、特定の市場変動リスクを分散しています。高機能材料、住宅、ヘルスケアといった成長分野への投資は、持続的な成長を支える要因となります。
市場ニーズの変化への適応力:
- 環境対応製品の開発
- ヘルスケア分野への注力
- グローバル市場への展開
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
旭化成は、高機能材料、医療技術、住宅技術など、幅広い分野で技術開発を進めています。
主力製品:
- マテリアル：高機能ポリマー、電子材料
- 住宅：ヘーベルハウス
- ヘルスケア：医薬品、医療機器
6. 株価の評価
- 株価: 956.7円 (2025年6月13日終値)
- PER (会社予想): 10.39倍 (業界平均: 20.4)
- PBR (実績): 0.70倍 (業界平均: 1.1)
- EPS (会社予想): 92.04円
- BPS (実績): 1,369.16円
現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、下落傾向にあります。50日移動平均線（982.85円）を下回っており、200日移動平均線（1042.39円）からも乖離しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で3.04兆円、前期比9.1%増と成長しています。
営業利益: 過去12ヶ月で2119.21億円、前期比50.6%増と大幅な増益です。
ROE (実績): 7.35%
ROA (過去12か月): 3.45%
自己資本比率 (実績): 46.3%
売上高、利益ともに増加しており、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.18%
- 1株配当 (会社予想): 40.00円
- 配当性向: 38.23%
- Ex-Dividend Date: 2025年9月29日
高い配当利回りは、投資家にとって魅力的な要素です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
株価への影響要因:
- 世界経済の動向
- 原材料価格の変動
- 各事業セグメントの業績
- 半導体・電子機器関連市場の動向
11. 総評
旭化成は、多角的な事業展開と高い技術力を有する総合化学メーカーであり、財務状況も良好です。現在の株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。ただし、直近の株価は下落傾向にあるため、今後の株価動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3407 |
| 企業名 | 旭化成 |
| URL | http://www.asahi-kasei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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