現在の株価の評価
- 株価: 4,813円
- EPS（予想）: 143.22円
- PER（予想）: 33.61倍
- BPS（実績）: 937.94円
- PBR（実績）: 5.13倍
株価評価
- 現在の株価（4,813円）は、EPSに基づく理論株価（4,813円 ≈ 33.61 × 143.22円）と比較すると、やや高めの評価となっています。
- PBR（5.13倍）は業界平均（2.3倍）を大きく上回っており、株価が実際の純資産に対して高評価されていることを示しています。
テクニカル分析
- 高値: 4,869円
- 安値: 4,801円
- 現在の株価は年初来高値（5,400円）からは下落しており、直近の値動きでは安値圏に位置しています。短期的には調整局面にある可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 111,590百万円
- 営業利益（過去12か月）: 70,910百万円
- 純利益（過去12か月）: 58,007百万円
- 自己資本比率: 86.3%
- ROE（実績）: 15.97%
財務の健全性
- 自己資本比率が高く、財務的に安定していることがわかります。利益率も高く、収益性が良好です。
業界のポジションと市場シェア
- オービックは独立系SIであり、ERPソフトウェアの提供において中小・中堅企業向けに首位を占めており、大企業向けにも進出しています。市場のDX推進に伴い、システム更新需要が高まっているため、成長が期待されます。
経営戦略と重点分野
- 主力製品である「OBIC7シリーズ」の販売を強化しており、クラウドソリューションの提供にも注力しています。大手・中堅企業への新規顧客開拓が重要な戦略です。
事業モデルの持続可能性
- 高い自己資本比率と安定した収益性から、事業モデルは持続可能であると考えられます。市場の需要に応じたサービスの拡充が鍵となります。
技術革新と主力製品
- ERPソフトウェアの開発・販売を行っており、クラウドサービスのニーズにも対応しています。技術革新が進む中で、競争力を維持するための製品開発が求められます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.33%
- 1株配当（予想）: 64.00円
- 配当性向は47.22%であり、安定した配当政策を維持しています。株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率が5.14倍と高く、投資家の関心が高いことが示されています。株価は最近の高値から調整局面にあるものの、長期的な成長期待が残ります。
総評
オービックは、堅実な財務基盤と高い収益性を持つ企業であり、ERPソフトウェア市場での強い地位を確立しています。今後のDX推進による需要増加が期待される中で、技術革新や顧客開拓が成功すれば、さらなる成長が見込まれます。ただし、株価は業界平均に比べて高評価であるため、投資判断には慎重さが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 4684 |
| 企業名 | オービック |
| URL | http://www.obic.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。