1. 企業情報
ジオリーブグループは、住宅資材卸売を主力とする企業です。建材・合板を主要製品とし、建築・リフォーム事業や流通ITサービスも展開しています。2023年には創業100周年を迎え、M&Aによる事業拡大を積極的に行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ジオリーブグループは、住宅資材卸売業界において一定の地位を確立しています。特に、マンションリノベーション事業においては、業界トップクラスの実績を有しています。
競争優位性:
- M&Aによる事業拡大
- 創業100年を超える歴史と実績
- マンションリノベーション事業における強み
課題:
- 住宅需要の変動による業績への影響
- 資材価格の高騰
- 建築コストの上昇
3. 経営戦略と重点分野
ジオリーブグループは、中期経営計画において「企業変革力の向上」をテーマに掲げています。
具体的な施策:
- サステナビリティへの取り組み（エネルギー関連商材、認証材の拡販）
- 非住宅木構造分野への取り組み強化
- 中古マンションリノベーション業者への販売強化
- プライベートブランド商品の拡販
- 売上総利益率の改善
- M&Aによる事業基盤の強化
4. 事業モデルの持続可能性
ジオリーブグループの収益モデルは、住宅資材の販売を基盤としています。市場ニーズの変化への適応として、サステナビリティへの取り組みや、M&Aによる事業多角化を進めています。
持続可能性への課題:
- 住宅需要の変動リスク
- 資材価格高騰の影響
- 競合他社との差別化
5. 技術革新と主力製品
ジオリーブグループは、技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。主力製品は、建材・合板を中心とした住宅資材です。
6. 株価の評価
- 株価: 1,096円 (2025年6月13日終値)
- EPS（会社予想）: 128.09円
- PER（会社予想）: 8.56倍 (業界平均: 10.1倍)
- BPS（実績）: 1,750.22円
- PBR（実績）: 0.63倍 (業界平均: 0.7倍)
評価:
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 1,170円
- 年初来安値: 954円
- 直近10日間の株価推移: 1,082円～1,104円の範囲で推移しており、1,096円で取引されています。
- 50日移動平均: 1,051.66円
- 200日移動平均: 1,090.13円
分析:
直近の株価は、年初来高値に近づいており、50日移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2025年3月期: 176,115百万円 (前年比+5.9%)
- 2024年3月期: 166,321百万円
- 増収傾向にあります。
営業利益:
- 2025年3月期: 1,921百万円 (前年比-13.8%)
- 2024年3月期: 2,230百万円
- 減益となっています。M&A関連費用の影響が考えられます。
経常利益:
- 2025年3月期: 2,779百万円
- 2024年3月期: 3,932百万円
- 減益となっています。
当期純利益:
- 2025年3月期: 1,601百万円 (前年比-35.7%)
- 2024年3月期: 2,489百万円
- 大幅な減益となっています。
その他の指標:
- ROE（実績）: 6.99%
- 自己資本比率（実績）: 26.0%
- 売上高営業利益率: 1.1% (2025年3月期)
- 四半期売上高成長率: 17.30%
分析:
売上高は増加していますが、利益面では減益となっています。M&A関連費用や、住宅資材価格の高騰などが影響している可能性があります。自己資本比率は26.0%と、財務状況は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.38%
- 1株配当（会社予想）: 48.00円
- 配当性向: 26.73%
- 自社株買い: 記載なし
分析:
配当利回りは4.38%と高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 1,082円～1,104円の範囲で推移
- 出来高: 2,900株 (2025年6月13日)
- 信用倍率: 0.00倍
株価への影響要因:
- 住宅需要の動向
- 資材価格の変動
- M&Aによる業績への影響
- 金利上昇の影響
11. 総評
ジオリーブグループは、住宅資材卸売を主力とし、マンションリノベーション事業で強みを持つ企業です。M&Aによる事業拡大や、サステナビリティへの取り組みなど、成長に向けた戦略を推進しています。
ポジティブな点:
- 高い配当利回り
- PER、PBRともに割安感がある
- M&Aによる事業拡大
ネガティブな点:
- 利益面での減益
- 住宅需要の変動リスク
- 資材価格高騰の影響
総合的な見解:
現在の株価は割安感があり、高い配当利回りは魅力的です。しかし、業績の減益や、住宅需要の変動リスク、資材価格高騰などの課題も存在します。今後の業績動向や、中期経営計画の進捗状況を注視していく必要があります。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3157 |
| 企業名 | ジオリーブグループ |
| URL | https://www.geolive.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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