1. 企業情報
企業名: 株式会社アールエイジ (Early Age Co., Ltd.)
概要:
アールエイジは日本の不動産業界において、賃貸管理と開発販売を主要事業として展開しています。賃貸管理事業では、自社所有および下位賃貸物件の管理、駐車場の運営、清掃サービスなどを行っています。開発販売事業では、賃貸用マンションの開発と販売を行っています。1993年に設立され、東京を中心とした事業展開を行っています。
事業内容:
- 運営管理事業: 賃貸管理、駐車場管理、清掃サービス、リノベーションサービスなど
- 開発販売事業: 賃貸用マンションの開発と販売
設立年月日: 1993年12月8日
本社所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館
代表者: 向井山 達也
従業員数: 15人
平均年齢: 38.7歳
平均年収: 4,940千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 東京中心の賃貸管理事業において、安定した収益基盤を持ち、自社開発の賃貸用マンションの販売も強みとしています。
- 課題: 不動産業界全体の不動産価格高騰、建築コスト増加、金利上昇などの懸念に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画: 品質向上と効率化を推進し、運営管理事業の強化と開発販売事業における都心部の賃貸用マンションの開発を重点的に行う。
具体的な施策や重点分野:
- 運営管理事業: 品質向上、効率化
- 開発販売事業: 都心部の優良賃貸用不動産の企画開発
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 持続可能性: 賃貸管理と開発販売を通じた安定した収益モデルは持続可能ですが、市場の変動に弱い面もあります。特に不動産価格や金利の変動に影響を受けやすい。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: 特に技術革新に関する詳細情報は提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品: 賃貸用マンションの開発と販売、賃貸管理サービス
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 73.25円
- BPS（実績）: 1,467.55円
- 現在の株価: 825円
- PER（会社予想）: 11.26倍
- PBR（実績）: 0.56倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価推移: 株価は821円から845円の間で変動しており、52週高値980円、52週安値645円を比較すると、中間水準に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で3.3B円
- 利益率: 7.18%
- ROE（過去12か月）: 5.14%
- ROA（過去12か月）: 2.00%
- キャッシュフロー: 478M円（過去12か月）
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高: 前年比で-62.40%減
- 利益: 前年比で-70.80%減
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.36%
- 1株配当（会社予想）: 36.00円
- 配当性向: 48.26%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買い: 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価: 横ばいからわずかな上昇傾向
株価への影響を与える要因:
- 業績報告: 中間期決算短信で売上高、営業利益の減少が報告されている。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 全体的な見解: 東京中心の賃貸管理と開発販売を主要事業とするアールエイジは、安定した収益基盤を持ち、市場の変動に弱い面もありますが、持続可能な事業モデルを持っています。中期経営計画では品質向上と効率化を推進し、都心部の賃貸用マンションの開発に重点を置いています。財務面では、ROEやROAが健全ですが、売上高と利益率の減少が懸念されます。株価は中間水準に位置し、配当利回りは適度に設定されています。投資家は業績の減少と市場動向に注意する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3248 |
| 企業名 | アールエイジ |
| URL | http://www.early-age.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。