日本リーテック (1938) 株価分析 (2024/12/17 時点)
# 現在の株価の評価
* EPSに基づく評価: 会社予想EPS (113.13円) と現在の株価 (1116.0円) から、PERは9.86倍と算出されます。業界平均PER (14.0倍) と比較すると低い水準です。
* BPSに基づく評価: 実績BPS (2,397.33円) と現在の株価 (1116.0円) から、PBRは0.47倍と算出されます。業界平均PBR (1.1倍) と比較すると低い水準です。
# テクニカル分析
* 株価は年初来高値 (1,382円) より低く、年初来安値 (891円) より高い水準にあります。
* 50日移動平均線 (1092.56円) を上回り、200日移動平均線 (1173.72円) を下回っています。短期的な上昇トレンドの可能性を示唆しつつも、長期的なトレンドは下降気味である可能性があります。
# 財務諸表分析
* 2024年3月期通期決算と比較して、2025年3月期第2四半期(中間期)決算は増収増益となっています。
* 自己資本比率は66.0%と高く、財務基盤は安定していると考えられます。
* 営業キャッシュフローはマイナスですが、現金及び現金同等物は増加しています。
# 業界のポジションと市場シェア
* 鉄道電気設備工事において、JR東日本との関係が深く、安定した受注が見込まれます。正確な市場シェアは不明ですが、鉄道電気設備工事分野では一定の地位を築いていると推測されます。
# 経営戦略と重点分野
* 鉄道電気設備工事を中心に、道路設備、屋内外電気設備、送電線設備など幅広い事業を展開しています。
* 中間決算短信によると、コスト削減策に取り組んでいることが示唆されています。
# 事業モデルの持続可能性
* 鉄道インフラは社会の基盤であり、メンテナンスや更新需要は継続的に発生するため、鉄道電気設備工事事業の持続可能性は高いと考えられます。
* 公共投資の動向や建設コストの高止まりはリスク要因として挙げられています。
# 技術革新と主力製品
* 特定の主力製品に関する情報は提供されていませんが、鉄道電気設備、道路設備、屋内外電気設備、送電線設備などの建設工事を請負っていることから、関連する技術を保有していると推測されます。
# 株主還元と配当方針
* 2025年3月期は年間36円の配当予想で、配当利回りは3.23%です。
* 安定的な配当政策を維持していると考えられます。
# 株価モメンタムと投資家関心
* 直近の株価は上昇傾向にありますが、出来高は比較的低水準です。
* 信用買残は減少傾向にあり、信用売残はほぼゼロです。
# 総評
日本リーテックは、鉄道電気設備工事を中心に堅実な事業を展開しており、財務基盤も安定しています。PER、PBRは業界平均と比較して低水準であり、割安感がある可能性も考えられます。ただし、公共投資の動向や建設コストの高止まりなどのリスク要因も存在するため、今後の業績動向や市場環境に注意する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1938 |
| 企業名 | 日本リーテック |
| URL | http://www.j-rietec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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