EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,116円
- 会社予想EPS: 113.13円
- PER（会社予想）: 9.86倍
BPSに基づく計算
- 実績BPS: 2,397.33円
- 現在の株価: 1,116円
- PBR（実績）: 0.47倍
テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価は年初来高値1,382円と年初来安値891円の間の水準に位置しており、中間レベルと言える。
- 移動平均線: 50日移動平均線は1,092.56円、200日移動平均線は1,173.72円。現在の株価は200日MAを下回っており、中長期的には弱気圏にいる。
- 出来高: 近日の出来高は平均を上回っており、売買の関心が高まっている。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は63.81B円、利益率は5.68%。営業利益率は7.36%と健闘している。
- 効率性: 資本回転率や資産利益率などの効率性指標は業界平均を上回っている。
- 財務安全性: 自己資本比率は68.5%で、安全性は高め。負債総額は7B円で負債/株価比率は11.80%。
業界のポジションと市場シェア
- 日本リーテックは鉄道電気設備、道路設備、屋内外電気設備、送電線設備の分野で主要プレーヤーであり、特に鉄道電気設備分野で大きなシェアを有している。
- 主要株主には東日本旅客鉄道（16.86%）がおり、鉄道事業への依存度が高い。
経営戦略と重点分野
- 主要事業は電気設備工事で、鉄道電気設備、道路設備、屋内外電気設備、送電線設備が中心。
- 兼業事業と不動産賃貸事業も手掛けている。
事業モデルの持続可能性
- 鉄道インフラの需要は長期的に安定しており、事業モデルの持続性は高い。
- 原材料価格の上昇や人件費の高騰に対応するため、コスト削減策が重要。
技術革新と主力製品
- 鉄道電気設備や道路設備の技術革新により、主力製品の競争力が維持されている。
- 特に鉄道インフラのデジタル化への対応が注目される。
株主還元と配当方針
- 配当利回りは3.23%で、過去5年間の平均配当利回りは2.08%。安定した配当を継続している。
- 配当政策は株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 近年の株価は年初来高値と安値の間の水準を行き来しており、安定感がある。
- 出来高が平均を上回っており、投資家の関心は高い。
総評
日本リーテックは鉄道電気設備分野で強い競争力を持ち、安定した収益と配当を継続している。財務面でも健全性は高く、技術革新により事業モデルの持続可能性も高い。ただし、地政学的リスクや物価上昇への対応が重要課題である。株価は中長期的に弱気圏にあり、投資判断には慎重を期す必要がある。
このレポートは投資助言を目的とせず、提供された情報に基づいて作成された分析結果です。投資判断には個々の状況を考慮の上、適切な専門家に相談することをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 1938 |
| 企業名 | 日本リーテック |
| URL | http://www.j-rietec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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